| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 3.28 | 2.80 | 1.45 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.22 | 2.47 | 2.30 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 42 | 45 | 62 | 39 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.34 | 1.10 | 1.90 | 1.87 | 2.06 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.78 | 1.56 | 1.68 | 1.89 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 44 | 62 | 36 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.26% | 0.24% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.08% | -0.08% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.08% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 3.07 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 23.60 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 1956.03 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%＋一年期定期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.56 | 0.74 |
Beta系数 | — | 1.46 | 0.54 |
Alpha % | — | -0.18 | 0.15 |
超额收益 % | — | 0.18 | -0.55 |
跟踪误差 % | — | 0.27 | 0.35 |
信息比率 | — | 0.65 | -0.19 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 7.67% |
| 240204 | 24国开04 | 5.58% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.70% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 4.58% |
| 210316 | 21进出16 | 4.57% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 227.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,004.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 89.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 90.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 2021-12-27 | 5.67亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 2021-12-27 | 12.51亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增首创证券为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 014517_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 6 | 014517_014518_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华夏30天滚动短债债券发起式C）基金产品资料概要更新（2026-05-29 | 2026-05-29 | |
| 7 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 014517_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年3月10日公告） | 2026-03-10 | |
| 10 | 014517_014518_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华夏30天滚动短债债券发起式C）基金产品资料概要更新(2026-03-10 | 2026-03-10 |