| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.38 | 4.66 | 0.67 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | 2.93 | -0.25 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | 1.27 | 1.25 | 2.01 | 2.36 | 3.40 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 1.16 | 1.55 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 1.88% | 0.71% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -1.66% | -0.53% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.17% | 0.38% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 2.09% | |
Beta | — | 1.85 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 1.55% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 1.08% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.44 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 240.91% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 160.75% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2320041 | 23南京银行01 | 5.92% |
| 241114 | 24津投19 | 5.19% |
| 212380024 | 23中行债01 | 4.93% |
| 102383409 | 23南京地铁MTN005 | 4.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 169.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 498.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.2000 | 1.0144 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.2000 | 1.0192 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1000 | 1.0279 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1000 | 1.0177 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.1000 | 1.0120 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞华ESG一年定开债A | 014552 | 2022-03-16 | 10.23亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 中航瑞华ESG一年定开债C | 014553 | 2022-03-16 | 0.10亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-14 | |
| 6 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-14 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 |