| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.30 | 0.02 | 6.43 | 11.09 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -3.14 | -0.64 | 7.55 | 2.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 1 | 39 | 35 | 13 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.56 | -0.64 | -0.05 | 6.09 | 12.10 | 4.17 | -0.05 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 6.99 | 6.26 | 4.04 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | 1.79 | 1.19 | 2.85 | 4.40 | 3.20 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 9 | 52 | 73 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 291 | 278 | 228 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 14.84% | 4.28% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -11.19% | -2.66% |
下行风险 | 优于1%同类 | 9.34% | 2.25% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 2.11% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 3.13% | |
Beta | — | 4.61 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 11.74% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 11.37% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 1.03 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 418.87% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 411.68% | |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 54.49% | 21.38% |
债券 | 24.17% | 72.52% |
现金 | 6.15% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.19% | -2.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.44 | 40.17 | 10.28 |
基础材料 | 26.42 | 9.92 | 16.50 |
可选消费 | 8.14 | 6.84 | 1.30 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 15.89 | 0.72 | 15.18 |
敏感性 | 35.32 | 44.10 | -8.78 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 6.25 | 16.30 | -10.04 |
科技 | 29.07 | 23.64 | 5.43 |
防御性 | 14.23 | 15.73 | -1.50 |
必选消费 | 8.89 | 7.84 | 1.05 |
医疗保健 | 2.57 | 5.03 | -2.46 |
公用事业 | 2.77 | 2.86 | -0.09 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.80 |
| 新兴亚洲 | 98.20 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02015 | 理想汽车-W | 可选消费 | 4.17% | 0.02% | 3 | |
| 002568 | 百润股份 | 必选消费 | 3.52% | 0.15% | 2 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 688018 | 乐鑫科技 | 科技 | 3.24% | 1.22% | 3 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 002946 | 新乳业 | 必选消费 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.12% | 新增 | 1 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 1.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 125.8 万份 | 1,697.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 994.51 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 39.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-01 | |
| 9 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-11-29 | |
| 10 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |