| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.22 | 0.06 | 0.15 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.78 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 77 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 18.55% |
| 019827 | 26国债01 | 6.62% |
| 272380013 | 23建信人寿资本补充债01 | 6.37% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 6.25% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 6.20% |
| 113042 | 上银转债 | 0.59% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.56% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 994.51 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 125.8 万份 | 1,697.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 39.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢泓利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢泓利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢泓利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢泓利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢泓利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 永赢泓利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-08-05 |