| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.78 | 4.58 | 11.27 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | 2 | 42 | — |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.80 | 1.57 | 11.82 | 6.93 | 6.46 | 1.65 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | 55 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | — | — | — | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 8.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.24% | -0.47% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.10% | 0.37% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.70% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 1.18 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 50.24 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于100%同类 | 103.94 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.04 |
Beta系数 | — | -0.35 | -0.78 |
Alpha % | — | 5.52 | 7.05 |
超额收益 % | — | 4.75 | 3.07 |
跟踪误差 % | — | 5.67 | 5.62 |
信息比率 | — | 0.84 | 0.55 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.96% | 112.44% |
现金 | 5.54% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.51% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2605634 | 26内蒙古债14 | 19.68% |
| 240513 | 24华福G2 | 7.49% |
| 240830 | 24中化T2 | 7.41% |
| 271148 | 24川桥01 | 7.39% |
| 250361 | 25进出61 | 7.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 793.16 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 723.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.1000 | 1.0087 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0800 | 1.0135 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.0800 | 1.0122 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.1500 | 1.0200 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.1000 | 1.0255 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
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| 10 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |