| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -3.14 | -1.59 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.36 | 0.01 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×83%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 19.79% | 12.27% |
债券 | 42.90% | 87.90% |
现金 | 3.13% | 4.68% |
其他 | 34.19% | -4.84% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 42.90% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 026493 | 2026-04-09 | 0.17亿 | 0.60% | 0.10% | — | — | 1 |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 026494 | 2026-04-09 | 0.12亿 | 0.60% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 2 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-23 | |
| 7 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 8 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-04-14 | |
| 10 | 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-10 |