| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.55 | 4.95 | 20.82 |
| 同类平均 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 基准指数 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 79 | 81 |
| 同类基金数量 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.72 | 0.18 | -0.92 | -6.19 | 10.65 | 2.60 | -2.14 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | 18.03 | 6.80 | -6.65 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 5.08 | 23.09 | 15.63 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 86 | 74 | 27 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 96 | 89 | 146 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 16.60% | 17.80% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -18.37% | -18.71% |
下行风险 | 优于86%同类 | 12.45% | 13.08% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.35% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | -8.57 | -10.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.50 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.81 | 0.78 |
Beta系数 | 1.03 | 0.92 | 0.73 |
Alpha % | -4.76 | -5.16 | -8.50 |
超额收益 % | -5.02 | -6.26 | -13.06 |
跟踪误差 % | 7.04 | 7.56 | 9.71 |
信息比率 | -35.34 | -47.31 | -126.84 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.12 | 31.54 | 14.58 |
基础材料 | 7.87 | 8.74 | -0.87 |
可选消费 | 11.87 | 5.08 | 6.79 |
金融服务 | 24.52 | 17.40 | 7.12 |
房地产 | 1.87 | 0.33 | 1.54 |
敏感性 | 49.71 | 56.80 | -7.09 |
通信服务 | 13.78 | 1.70 | 12.08 |
能源 | 11.04 | 2.38 | 8.66 |
工业 | 5.44 | 15.54 | -10.10 |
科技 | 19.44 | 37.17 | -17.73 |
防御性 | 4.16 | 11.66 | -7.50 |
必选消费 | 0.75 | 5.45 | -4.71 |
医疗保健 | 2.96 | 3.72 | -0.76 |
公用事业 | 0.46 | 2.48 | -2.02 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.78 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 12.38 |
| 新兴亚洲 | 87.40 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.22 |
| 英国 | 0.22 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.59% | 0.39% | 15 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.85% | -0.59% | 6 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.60% | -0.76% | 4 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 3.63% | -3.04% | 4 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.44% | -1.12% | 3 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 14.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 014746 | 2022-01-21 | 0.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.21% | 1 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 014747 | 2022-01-21 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-11 | |
| 6 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-07-11 | |
| 7 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 8 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 9 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 10 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 |