| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.14 | 2.82 | 0.50 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 93 | 92 | 69 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 1.10 | 1.72 | 2.01 | 1.99 | 2.26 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 78 | 86 | 7 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.34% | 0.71% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -1.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.70% | 0.40% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 1.71 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.50% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 0.77% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.66 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 149.39% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 209.78% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 9.86% |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 9.85% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 9.81% |
| 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 9.75% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 9.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 540.36 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 219 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 790.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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