尚正臻瑞3个月持有债券A
025767
净值 2026-10-08
1.0021
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
普通债券
基金经理
段吉华
成立日期
2026-05-28
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
恒丰银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.13 | 0.20 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 629 | 623 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.15% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
尚正基金 线上/柜台直销 0.01折
1 家0.0003%
买 10 万元 实付 0.3 元比蚂蚁、天天等省 29.7 元
易方达e钱包1折
5 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 219 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 540.36 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
段吉华 男
经济学硕士，历任国海证券股份有限公司固定收益分析师、投资经理、高级投资经理、自营分公司副总经理、投资管理部副总经理并兼任自营投资管理委员会委员，南方基金管理股份有限公司专户投资部投资经理、混合资产管理部投资经理。2021年1月至今任尚正基金管理有限公司固定收益部总监。现任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金、尚正臻利债券型证券投资基金、尚正臻惠一年定开债券发起式基金、尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、尚正臻元债券型证券投资基金、尚正中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
主动型
三年以上
近一年规模显著减少
保守配置
短期业绩弹性强
4.5年
29.53亿
7
前35%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过对固定收益类证券的积极投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不直接投资于股票，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票，因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，该基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；该基金投资于可转换债券和可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金综合运用包括久期配置策略、类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 尚正臻瑞3个月持有债券A | 025767 | 2026-05-28 | — | 0.30% | 0.10% | — | — | 10 |
| 尚正臻瑞3个月持有债券C | 025768 | 2026-05-28 | — | 0.30% | 0.10% | 0.20% | — | 10 |
基金公司
尚正基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
7
基金经理人数
25
管理基金
33.58亿
非货基规模
-34.76亿
-50.85%
近一年规模增长
20.40亿
86.49%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.59年
平均投管年限
1.78年
平均在职时长
100.00%
近三年留职率
130/163
平均投管年限排名
131/163
平均在职时长排名
1/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-05-27 | |
| 4 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-03-14 | |
| 5 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-03-14 | |
| 6 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-14 | |
| 7 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-14 | |
| 8 | 尚正臻瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-14 |