| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.58 | 2.08 | 9.29 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 2.26 | 9.06 | 3.45 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 90 | 88 | 21 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 7.89 | 13.65 | 21.18 | 11.97 | 6.71 | 13.65 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 6.99 | 6.26 | 4.04 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 2.30 | 2.46 | 4.45 | 5.69 | 5.00 | 2.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 9 | 21 | 3 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 291 | 278 | 228 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 10.09% | 4.28% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -5.84% | -2.66% |
下行风险 | 优于16%同类 | 4.56% | 2.25% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 1.10% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 7.24% | |
Beta | — | 1.99 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 14.17% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 6.88% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.06 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 242.04% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 134.57% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.90%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 29.01% | 21.38% |
债券 | 40.32% | 72.52% |
现金 | 10.54% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 20.13% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 13.70% |
| 019827 | 26国债01 | 11.35% |
| 019832 | 26国债06 | 11.33% |
| 123252 | 银邦转债 | 2.46% |
| 113696 | 伯25转债 | 1.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.95 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2022-08-10 | 0.26亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2022-08-10 | 0.18亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |