| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -31.53 | 6.33 | 74.77 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -18.96 | 2.37 | 18.57 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 97 | 32 | 7 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.71 | 9.96 | 15.99 | 104.41 | 45.55 | 16.65 | 12.34 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.45 | 5.66 | 5.57 | 35.22 | 15.01 | 2.92 | 7.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 13 | 20 | 51 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 33.35% | 23.48% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -10.61% | -10.29% |
下行风险 | 优于66%同类 | 8.88% | 9.79% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 16.60% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 17.27% | |
Beta | — | 1.98 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 69.19% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 22.77% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 3.04 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 256.64% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 409.33% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.18 | 23.81 | 8.37 |
基础材料 | 15.23 | 10.69 | 4.53 |
可选消费 | 16.95 | 4.06 | 12.89 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 67.72 | 62.76 | 4.96 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 44.88 | 20.50 | 24.38 |
科技 | 22.83 | 41.17 | -18.35 |
防御性 | 0.10 | 13.43 | -13.33 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.10 | 6.41 | -6.31 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 8.62% | 0.17% | 7 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 7.39% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.77% | -1.11% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.66% | 0.74% | 12 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 6.63% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.00% | -0.90% | 3 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 5.54% | 新增 | 1 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 5.50% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 339.82 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 312,606 | 0.37 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通新能源灵活配置混合A | 001471 | 2015-06-29 | 5.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 1 |
| 融通新能源灵活配置混合C | 014948 | 2022-03-25 | 1.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金旗下部分开放式基金新增西南证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 融通基金旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 融通基金旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-15 |