| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.75 | 3.16 | 22.05 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -6.12 | 7.46 | 21.02 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 24 | 54 | 74 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.23 | 2.32 | -5.62 | 8.72 | 26.01 | 9.50 | 8.97 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 4.02 | -4.90 | -5.58 | 3.46 | 20.61 | 7.64 | 0.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 59 | 55 | 51 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 26.10% | 30.67% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -26.48% | -19.88% |
下行风险 | 优于76%同类 | 15.42% | 20.88% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 6.34% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.40 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.33 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.67 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.61 | 0.41 |
Beta系数 | 1.11 | 0.98 | 0.57 |
Alpha % | 6.91 | 2.74 | 4.56 |
超额收益 % | 6.53 | 1.86 | 0.84 |
跟踪误差 % | 12.28 | 14.00 | 20.38 |
信息比率 | 0.53 | 0.13 | 0.04 |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.08 | 18.02 | 23.07 |
基础材料 | 18.92 | 7.89 | 11.03 |
可选消费 | 21.64 | 3.52 | 18.12 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
敏感性 | 42.68 | 70.37 | -27.69 |
通信服务 | 4.57 | 0.96 | 3.60 |
能源 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
工业 | 27.17 | 17.44 | 9.72 |
科技 | 9.76 | 51.97 | -42.21 |
防御性 | 16.23 | 11.61 | 4.62 |
必选消费 | 7.30 | 7.24 | 0.06 |
医疗保健 | 7.10 | 4.24 | 2.86 |
公用事业 | 1.83 | 0.12 | 1.71 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000790 | 华神科技 | 医疗保健 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 002412 | 汉森制药 | 医疗保健 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 002712 | 思美传媒 | 通信服务 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 002809 | 红墙股份 | 基础材料 | 0.71% | 新增 | 1 | |
| 600448 | 华纺股份 | 可选消费 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 000554 | 泰山石油 | 能源 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 301108 | 洁雅股份 | 必选消费 | 0.66% | 新增 | 1 | |
| 603289 | 泰瑞机器 | 工业 | 0.66% | -0.00% | 2 | |
| 300987 | 川网传媒 | 通信服务 | 0.65% | 新增 | 1 | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 基础材料 | 0.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 112.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 365.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF） | 7,877,975 | 3.11 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF） | 6,457,789 | 2.18 | 2026-06-30 |
| 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,794,309 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 1,733,917 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 683,258 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月） | 2025-12-19 | |
| 10 | 中欧量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 |