| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.48 | 3.20 | 0.84 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | 85 | 88 | — |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.57 | 1.09 | 1.37 | 1.99 | 1.99 | 2.25 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.64 | 0.77 | 0.12 | 1.29 | 1.70 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | 47 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | — | — | — | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.91% | 0.74% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.63% | -0.58% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.50% | 0.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.37% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于58%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于58%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 68.66% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 10.86% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 16.22% |
| 230415 | 23农发15 | 12.83% |
| 220315 | 22进出15 | 12.83% |
| 240307 | 24进出07 | 9.63% |
| 2328017 | 23农业银行三农债 | 9.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 190 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 320.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 2022-09-22 | 3.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 10 |
| 华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 2022-09-22 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.74% | 10 |
| 华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 2022-12-09 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 华润元大基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 5 | 华润元大基金管理有限公司关于新门户网站上线公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-02 | |
| 7 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-02 | |
| 8 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025年9月30日 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-09-17 | |
| 10 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |