华润元大润丰纯债债券D
017586
净值 2026-10-23
1.1097
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
曹芙蓉、阮毅
成立日期
2022-12-09
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
3.27亿
计价货币
人民币
综合费率
0.58%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
上海银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -0.40 | 0.44 | 0.62 | 0.87 | 0.96 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | -1.12 | 0.11 | 0.30 | 0.57 | 0.49 |
业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.75 | 0.96 | 1.83 | 2.92 | 2.47 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.07 | 1.49 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 27 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 0.88% | 0.50% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.38% | -0.25% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.19% | 0.13% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 2.05 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 7.67 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 9.27 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.38 | 0.45 |
Beta系数 | 0.94 | 0.91 | 0.76 |
Alpha % | -0.74 | 1.44 | -0.14 |
超额收益 % | -0.85 | 1.43 | -0.78 |
跟踪误差 % | 0.22 | 0.69 | 0.68 |
信息比率 | -0.18 | 2.06 | -0.53 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.58%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
1–109 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
110–1095 天D份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、好买省 30 元
华润元大 线上/柜台直销 1折
2 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比盈米、好买贵 270 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
123.67%
信用债
9.31%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 30.59% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 16.24% |
| 230415 | 23农发15 | 12.81% |
| 220315 | 22进出15 | 12.44% |
| 200311 | 20进出11 | 10.25% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 689.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 180 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 300.21 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曹芙蓉 女
曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员，2017年加入华润元大基金管理有限公司，现担任公司固定收益部基金经理。目前担任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。
固收型
不足三年
近一年规模显著减少
保守配置
短期业绩弹性强
2.7年
26.70亿
6
前66%
收益能力
前27%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不直接买入股票等资产，也不参与新股申购和新股增发；该基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年国内经济延续结构性修复状态，生产和出口相对保持韧性，内需与房地产仍偏弱，价格水平有所回升但传导并不均衡。宏观政策保持积极，货币政策延续适度宽松取向，市场流动性总体充裕。上半年股债市场同时走强，但定价逻辑有所不同：债券市场主要受宽流动性、弱信用和机构配置需求支撑；股票市场由科技产业趋势、盈利预期与风险偏好回升驱动，呈现“传统需求偏弱、科技产业景气较强”的结构性特征。
上半年债券市场收益率震荡下行，市场资金面宽松是上半年债市的重要支撑。年初以来，市场围绕经济修复、输入性通胀及货币宽松预期反复博弈。一季度在资金极度宽松、配置需求推动下，中短端利率下行幅度较大，超长端利率受风险偏好及通胀预期抬升影响而震荡上行；二季度在实体融资需求明显下滑，银行间流动性充裕的背景下，债市全面走强，长端和超长端利率表现强于中短端。信用债方面，资产荒延续，高等级信用债、城投债及银行资本补充工具受到配置资金青睐，收益率整体下行，但信用利差处于较低水平。
本基金以利率债和商金债为主要配置，上半年主要在利率债方面随市场变化进行久期方面的调整，持续优化组合持仓。
基金经理展望
2026年中报
下半年国内经济有望保持温和修复，延续新旧动能分化的格局。在地产、消费等传统链条弱势、融资需求疲软的状态下，政策利率暂时没有大幅上行的基础。政策面提及“逆周期调节”，下半年财政、货币政策或可期待。利率债供给可能阶段性造成扰动，资金利率仍是利率曲线的核心锚点。策略上保持债券票息贡献的配置，同时以区间震荡的思路交易利率债的波动行情。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华润元大润丰纯债债券A | 015063 | 2022-09-22 | 3.27亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 10 |
| 华润元大润丰纯债债券C | 015064 | 2022-09-22 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.68% | 10 |
| 华润元大润丰纯债债券D | 017586 | 2022-12-09 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 1,000,000 |
基金公司
华润元大基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
6
基金经理人数
37
管理基金
136.51亿
非货基规模
98.07亿
80.96%
近一年规模增长
79.78亿
84.89%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.01年
平均投管年限
2.10年
平均在职时长
16.67%
近三年留职率
117/163
平均投管年限排名
119/163
平均在职时长排名
150/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2026年中期报告2026年6月30日 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华润元大基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号） | 2026-07-29 | |
| 4 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-29 | |
| 5 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-28 | |
| 6 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 华润元大基金管理有限公司关于暂停广东华润银行股份有限公司办理本公司旗下基金部分销售业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 8 | 华润元大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 9 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |