| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.49 | -12.41 | 19.56 |
| 同类平均 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -5.12 | -3.93 | 12.99 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 57 | 93 | 63 |
| 同类基金数量 | 142 | 2217 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.03 | 1.89 | 3.12 | -2.85 | 10.46 | 0.71 | 3.12 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | 12.33 | 0.44 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | -2.01 | -7.62 | -8.55 | -6.26 | 6.18 | -0.18 | -8.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 60 | 45 | 27 |
| 同类基金数量 | 294 | 280 | 265 | 246 | 223 | 186 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 26.47% | 22.94% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -33.23% | -27.94% |
下行风险 | 优于40%同类 | 14.90% | 11.68% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 5.33% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -1.54% | |
Beta | — | 1.51 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.02% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 14.66% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.23 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 117.20% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 123.32% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.56%
隐性费率1.41%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 99.65 | 100.00 | -0.35 |
必选消费 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
医疗保健 | 93.29 | 100.00 | -6.71 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 92.16 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 92.16 |
| 美洲 | 7.84 |
| 北美 | 7.84 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.09% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 6.79% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.67% | -1.64% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.60% | 1.58% | 14 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 5.11% | 1.33% | 3 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 5.08% | 2.96% | 2 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 4.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 152.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 007481_015066_华夏逸享健康混合型证券投资基金（华夏逸享健康混合C）基金产品资料概要更新（2026-06-01） | 2026-06-01 | |
| 3 | 007481_华夏逸享健康混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月1日公告） | 2026-06-01 | |
| 4 | 007481_华夏逸享健康混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 5 | 007481_015066_华夏逸享健康混合型证券投资基金（华夏逸享健康混合C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 6 | 007481_华夏逸享健康混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准 并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |