| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.59 | -8.47 | 40.96 |
| 同类平均 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -8.05 | -7.80 | 2.91 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 27 | 8 | 19 |
| 同类基金数量 | 219 | 255 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.27 | 1.07 | -11.72 | 23.74 | 15.45 | 7.28 | 1.07 |
| 同类平均 | -1.27 | 0.22 | -13.58 | 14.98 | 9.12 | -1.36 | 0.22 |
| 业绩比较基准 | -1.86 | -0.98 | -9.89 | 1.52 | 0.72 | -4.86 | -0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 23 | 15 | 38 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 215 | 182 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 26.32% | 22.34% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -27.72% | -23.68% |
下行风险 | 优于43%同类 | 12.00% | 9.46% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 6.94% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 8.62% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 8.76% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 14.52% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 0.60 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 105.98% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 71.36% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
医疗保健 | 92.93 | 100.00 | -7.07 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.44 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.44 |
| 美洲 | 4.56 |
| 北美 | 4.56 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.74% | -0.22% | 12 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 9.50% | 1.05% | 8 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 9.33% | -0.06% | 10 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.13% | 0.72% | 2 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 8.36% | -0.51% | 9 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 6.73% | 2.10% | 10 | |
| 300765 | 新诺威 | 必选消费 | 5.45% | -1.01% | 6 | |
| 688068 | 热景生物 | 医疗保健 | 4.34% | -0.42% | 4 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.16% | -1.00% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 293.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,198.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2015-06-18 | 24.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.67% | 1 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2022-02-14 | 5.88亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.27% | 1 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2022-02-14 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 | |
| 9 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 | 2025-06-26 | |
| 10 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） | 2025-06-20 |