| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.61 | -5.29 | 10.41 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -2.98 | 10.81 | 9.41 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 31 | 92 | 98 |
| 同类基金数量 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.64 | 0.75 | 13.51 | 28.03 | 6.89 | 1.01 | 8.74 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.99 | -1.57 | 2.98 | 15.18 | 9.27 | 4.40 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 97 | 97 | 15 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 14.05% | 14.76% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -10.59% | -7.85% |
下行风险 | 优于15%同类 | 8.03% | 6.79% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 2.35% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 6.83% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 12.85% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 6.06% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 2.12 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 148.95% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 102.41% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.27% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 8.34% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.40% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.67 | 40.17 | 15.50 |
基础材料 | 29.32 | 9.92 | 19.40 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 26.34 | 22.70 | 3.64 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.08 | 44.10 | -3.02 |
通信服务 | 3.09 | 1.72 | 1.37 |
能源 | 6.53 | 2.45 | 4.09 |
工业 | 18.12 | 16.30 | 1.82 |
科技 | 13.34 | 23.64 | -10.30 |
防御性 | 3.25 | 15.73 | -12.48 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 3.25 | 2.86 | 0.39 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.25 | 1.07 | 1.18 |
| 新兴亚洲 | 97.75 | 98.93 | -1.18 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.73% | 0.87% | 7 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.91% | -0.51% | 9 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 5.51% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.22% | 0.25% | 6 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.46% | -0.88% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 3.45% | 0.48% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 2.80% | -0.41% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 244.26 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 244.26 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 59.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 2015-07-10 | 3.27亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.74% | 1 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 2022-02-14 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.34% | 1 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 2022-02-14 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月18日更新） | 2025-07-18 | |
| 9 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年07月18日更新) | 2025-07-18 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |