| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.97 | 5.76 | 11.06 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -4.16 | 9.21 | 9.45 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 35 | 78 |
| 同类基金数量 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.18 | -1.20 | 4.13 | 12.76 | 9.19 | 3.78 | 4.15 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 4.36 | 1.03 | 3.39 | 15.18 | 9.66 | 4.87 | 3.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 78 | 77 | 53 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 7.90% | 11.36% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -7.50% | -6.68% |
下行风险 | 优于80%同类 | 3.85% | 5.63% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.63% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -0.76% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -10.48% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 6.37% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -66.73 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 58.95% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 64.82% | |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.85%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.90%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.24 | 40.17 | 17.07 |
基础材料 | 15.95 | 9.92 | 6.03 |
可选消费 | 14.87 | 6.84 | 8.04 |
金融服务 | 24.32 | 22.70 | 1.62 |
房地产 | 2.09 | 0.72 | 1.38 |
敏感性 | 27.39 | 44.10 | -16.72 |
通信服务 | 2.99 | 1.72 | 1.27 |
能源 | 3.34 | 2.45 | 0.90 |
工业 | 10.05 | 16.30 | -6.25 |
科技 | 11.01 | 23.64 | -12.64 |
防御性 | 15.38 | 15.73 | -0.35 |
必选消费 | 9.56 | 7.84 | 1.72 |
医疗保健 | 3.52 | 5.03 | -1.51 |
公用事业 | 2.30 | 2.86 | -0.56 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.68 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.29 |
| 发达亚洲 | 5.31 |
| 新兴亚洲 | 93.08 |
| 美洲 | 0.16 |
| 北美 | 0.16 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.16 |
| 英国 | 1.16 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 9.70% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 9.68% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 8.15% |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 7.52% |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 6.74% |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 6.17% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 5.90% |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 5.68% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 5.45% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 5.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 56.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 516.44 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 20.0 万份 | 1,500.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A | 015264 | 2022-08-02 | 0.17亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | 015265 | 2022-08-02 | 0.26亿 | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 3.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 7 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号 | 2025-06-12 | |
| 8 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-06-12 | |
| 9 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 | 2025-04-21 | |
| 10 | 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 | 2025-03-26 |