| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.86 | 2.80 | 2.40 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | 70 | 93 | — |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.78 | 2.14 | 2.38 | 2.37 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | — | — | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.43% | 0.50% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.28% | -0.25% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.09% | 0.13% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | 2.42 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 7.62 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 11.11 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.26 | 0.24 |
Beta系数 | 1.02 | 0.30 | 0.27 |
Alpha % | -0.34 | 0.92 | 0.34 |
超额收益 % | -0.31 | 0.66 | -1.56 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.64 | 0.68 |
信息比率 | -0.07 | 1.04 | -1.05 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.01% | 106.09% |
现金 | 1.09% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.91% | -17.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019774 | 25注特01 | 43.78% |
| 019786 | 25国债14 | 21.15% |
| 019827 | 26国债01 | 7.57% |
| 019829 | 26国债03 | 5.71% |
| 124285 | 13同煤债 | 5.03% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.5250 | 1.0062 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0500 | 1.0023 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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