| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.39 | 7.37 | 2.99 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | 6.20 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 18 | 74 |
| 同类基金数量 | — | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.04 | -0.37 | 0.81 | 2.15 | 3.80 | 3.67 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 1.35 | 1.25 | 1.41 | 2.73 | 2.51 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 71 | — | 66 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 3.34% | 3.83% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -3.00% | -1.96% |
下行风险 | 优于54%同类 | 2.19% | 2.36% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.10% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 2.95% | |
Beta | — | 1.54 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 3.20% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 1.78% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 1.79 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 201.84% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 63.74% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.92% |
| 232380016 | 23工行二级资本债01B | 4.57% |
| 102480751 | 24川发展MTN002B | 3.64% |
| 185300 | 22深高01 | 3.51% |
| 2128040 | 21中国银行二级04 | 3.08% |
| 127108 | 太能转债 | 1.42% |
| 127102 | 浙建转债 | 1.13% |
| 127083 | 山路转债 | 0.96% |
| 113056 | 重银转债 | 0.79% |
| 110098 | 南药转债 | 0.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
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| 4 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
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