| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.39 | 7.37 | 2.99 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | 6.34 | 0.28 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 18 | 74 |
| 同类基金数量 | — | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.57 | -0.70 | 1.90 | 3.80 | 4.42 | 4.14 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.71 | 1.10 | 1.63 | 2.83 | 2.59 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 57 | — | 44 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 2.92% | 3.32% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -1.76% | -1.96% |
下行风险 | 优于51%同类 | 1.65% | 1.74% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -1.73% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -3.24% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 1.65% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -5.35 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 61.15% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 83.22% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102326 | 国债2601 | 3.76% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 3.31% |
| 232380016 | 23工行二级资本债01B | 3.01% |
| 102480751 | 24川发展MTN002B | 2.80% |
| 188218 | 21国投04 | 2.75% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.67% |
| 113056 | 重银转债 | 1.54% |
| 127108 | 太能转债 | 1.16% |
| 127083 | 山路转债 | 0.97% |
| 127102 | 浙建转债 | 0.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-12 | |
| 2 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-12 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联融盛双盈债券） | 2026-05-09 | |
| 4 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-08-29 | |
| 10 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-29 |