| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.98 | 7.20 | 2.59 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | 6.20 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 21 | 81 |
| 同类基金数量 | — | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.83 | -0.84 | -1.30 | -0.06 | 2.20 | 2.96 | -0.24 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.72 | -0.89 | 0.45 | 0.30 | 1.33 | 2.34 | 0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 79 | 69 | 71 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 3.52% | 3.71% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -3.14% | -1.96% |
下行风险 | 优于52%同类 | 2.45% | 2.54% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.11% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | -0.32 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.02 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-中高等级信用债全价（3-5年）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率×7%＋中证高等级可转债及可交换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.54 | 0.67 |
Beta系数 | — | 1.09 | 0.80 |
Alpha % | — | 0.50 | -0.97 |
超额收益 % | — | 0.61 | -1.73 |
跟踪误差 % | — | 2.00 | 1.79 |
信息比率 | — | 0.30 | -3.11 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.92% |
| 232380016 | 23工行二级资本债01B | 4.57% |
| 102480751 | 24川发展MTN002B | 3.64% |
| 185300 | 22深高01 | 3.51% |
| 2128040 | 21中国银行二级04 | 3.08% |
| 127108 | 太能转债 | 1.42% |
| 127102 | 浙建转债 | 1.13% |
| 127083 | 山路转债 | 0.96% |
| 113056 | 重银转债 | 0.79% |
| 110098 | 南药转债 | 0.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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