| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.28 | -7.70 | 19.29 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 88 | 74 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.27 | -5.94 | -15.25 | -18.53 | 17.40 | 3.52 | -6.57 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 66 | 76 | 79 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 22.75% | 23.69% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -25.64% | -14.08% |
下行风险 | 优于57%同类 | 17.22% | 16.04% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 3.63% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -36.14 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.11 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中证港股通综合指数（港元）收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.52 | 0.59 |
Beta系数 | 1.17 | 1.34 | 1.08 |
Alpha % | 6.79 | -3.88 | -6.11 |
超额收益 % | 5.13 | -4.12 | -7.43 |
跟踪误差 % | 12.57 | 19.14 | 17.16 |
信息比率 | 0.41 | -78.86 | -127.47 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.64% | 87.28% |
债券 | 0.81% | 1.61% |
现金 | 5.43% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.12% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.71 | 40.17 | -38.46 |
基础材料 | 0.02 | 9.92 | -9.90 |
可选消费 | 1.69 | 6.84 | -5.14 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 12.24 | 44.10 | -31.87 |
通信服务 | 3.39 | 1.72 | 1.67 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 1.13 | 16.30 | -15.17 |
科技 | 7.70 | 23.64 | -15.94 |
防御性 | 86.06 | 15.73 | 70.33 |
必选消费 | 9.22 | 7.84 | 1.38 |
医疗保健 | 76.84 | 5.03 | 71.81 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.85 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.85 |
| 美洲 | 3.15 |
| 北美 | 3.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02273 | 固生堂 | 医疗保健 | 8.73% | -0.88% | 6 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.34% | -0.18% | 5 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 医疗保健 | 6.11% | -0.88% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 002296 | 辉煌科技 | 工业 | 4.58% | -0.27% | 2 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 603998 | 方盛制药 | 医疗保健 | 4.14% | 0.05% | 4 | |
| 688050 | 爱博医疗 | 医疗保健 | 3.88% | -0.17% | 5 | |
| 01318 | 毛戈平 | 必选消费 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 3.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 70.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 251.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-28 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 融通价值成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 融通价值成长混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 融通基金旗下部分开放式基金新增恒丰银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动及开通相关业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 |