| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.76 | -8.17 | 18.74 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.15 | 13.73 | 15.06 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 89 | 75 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.28 | -2.66 | 5.06 | 24.47 | 14.50 | 6.80 | 9.37 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.23 | -0.38 | 2.45 | 19.50 | 15.00 | 7.01 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 70 | 59 | 43 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 22.75% | 20.13% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -17.28% | -10.64% |
下行风险 | 优于51%同类 | 10.45% | 9.53% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 5.40% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -2.68% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -4.54% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 15.88% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -72.12 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 101.82% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 133.11% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.71 | 40.17 | -38.46 |
基础材料 | 0.02 | 9.92 | -9.90 |
可选消费 | 1.69 | 6.84 | -5.14 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 12.24 | 44.10 | -31.87 |
通信服务 | 3.39 | 1.72 | 1.67 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 1.13 | 16.30 | -15.17 |
科技 | 7.70 | 23.64 | -15.94 |
防御性 | 86.06 | 15.73 | 70.33 |
必选消费 | 9.22 | 7.84 | 1.38 |
医疗保健 | 76.84 | 5.03 | 71.81 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02273 | 固生堂 | 医疗保健 | 9.61% | -0.19% | 5 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.52% | 0.48% | 4 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 医疗保健 | 6.99% | 新增 | 1 | |
| 01773 | 天立国际控股 | 必选消费 | 6.22% | -2.57% | 3 | |
| 002296 | 辉煌科技 | 工业 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 603998 | 方盛制药 | 医疗保健 | 4.10% | -0.82% | 3 | |
| 688050 | 爱博医疗 | 医疗保健 | 4.05% | -1.25% | 4 | |
| 300633 | 开立医疗 | 医疗保健 | 3.52% | -5.72% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 70.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 53.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 251.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通价值成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 融通价值成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 融通价值成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-12-19 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 10 | 融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-11-21 |