| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.13 | 16.28 | 12.86 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.38 | 13.94 | 11.13 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 5 | 13 | 86 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.95 | -0.34 | 3.32 | 17.49 | 15.35 | 9.75 | 3.85 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.71 | 1.18 | 2.06 | 16.11 | 12.55 | 5.93 | 2.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 66 | 43 | 67 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 7.43% | 20.13% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -4.51% | -10.64% |
下行风险 | 优于97%同类 | 3.03% | 9.53% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.58% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 4.64% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -11.52% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 9.98% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -114.89 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 50.68% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 27.30% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.01% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 39.96% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.87 | 40.17 | -24.30 |
基础材料 | 12.06 | 9.92 | 2.14 |
可选消费 | 3.81 | 6.84 | -3.02 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 55.70 | 44.10 | 11.60 |
通信服务 | 15.57 | 1.72 | 13.85 |
能源 | 9.18 | 2.45 | 6.73 |
工业 | 16.18 | 16.30 | -0.12 |
科技 | 14.78 | 23.64 | -8.86 |
防御性 | 28.42 | 15.73 | 12.70 |
必选消费 | 3.60 | 7.84 | -4.25 |
医疗保健 | 24.83 | 5.03 | 19.80 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.58 |
| 新兴亚洲 | 97.42 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.83% | 2.23% | 6 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 4.39% | -1.57% | 8 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 3.19% | -1.94% | 3 | |
| 601333 | 广深铁路 | 工业 | 3.14% | 0.32% | 11 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 3.00% | -2.11% | 3 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 2.19% | -0.32% | 2 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗保健 | 1.68% | -0.54% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 152.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.6000 | 1.0243 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 2022-09-27 | 7.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 2022-09-27 | 0.96亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.01% | 1 |
| 大成弘远回报一年持有混合D | 024852 | 2025-07-10 | 0.46亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-10-27 | |
| 6 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-07-10 | |
| 9 | 关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 | 2025-07-08 | |
| 10 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2025-07-08 |