| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.58 | 5.42 | 3.42 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 6.79 | 1.64 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 80 | 51 | 80 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | -0.05 | 0.04 | 4.54 | 4.20 | 1.69 | 0.30 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 3.78 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.28 | 0.05 | 0.41 | 2.61 | 3.79 | 2.81 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 77 | 93 | 85 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 212 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 2.15% | 4.22% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.49% | -2.66% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.96% | 2.25% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.04% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -26.46% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 13.12% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -347.26 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 15.16% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 12.06% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240998 | 24国君G1 | 8.25% |
| 241182 | 24建银02 | 8.21% |
| 240408 | 23中证30 | 8.19% |
| 244268 | 25东证05 | 8.14% |
| 244196 | 25翔业04 | 8.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.2 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方宝祥混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于南方宝祥混合型证券投资基金2026年4月3日、4月7日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方宝祥混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方宝祥混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20260325更新） | 2026-03-25 | |
| 6 | 南方宝祥混合型证券投资基金招募说明书（20260325更新） | 2026-03-25 | |
| 7 | 关于南方宝祥混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宝祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宝祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方宝祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-17 |