| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.69 | 60.79 |
| 同类平均 | 13.60 | 33.86 |
| 业绩比较基准 | -15.10 | 47.76 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 92 | 13 |
| 同类基金数量 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.61 | -5.41 | -10.60 | 21.93 | 26.26 | -1.95 |
| 同类平均 | 6.89 | -1.57 | 0.18 | 22.72 | 24.17 | 4.73 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | -7.03 | -10.25 | 17.70 | 23.39 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 52 | 76 |
| 同类基金数量 | 45 | 43 | 37 | 32 | 32 | 42 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 30.43% | 19.26% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -29.30% | -15.05% |
下行风险 | 优于50%同类 | 13.81% | 11.09% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 8.47% | 4.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 3.07% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 4.24% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 5.99% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 0.71 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 105.53% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 95.96% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.28%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.34 | 37.89 | -36.55 |
基础材料 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
可选消费 | 0.00 | 15.43 | -15.43 |
金融服务 | 1.34 | 17.21 | -15.87 |
房地产 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
敏感性 | 3.37 | 55.58 | -52.22 |
通信服务 | 0.00 | 12.79 | -12.79 |
能源 | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
工业 | 3.37 | 4.23 | -0.87 |
科技 | 0.00 | 37.10 | -37.10 |
防御性 | 95.30 | 6.53 | 88.77 |
必选消费 | 1.84 | 2.14 | -0.30 |
医疗保健 | 93.46 | 2.82 | 90.64 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 79.94 | 98.86 | -18.92 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.82 | 55.61 | -50.78 |
| 新兴亚洲 | 75.12 | 43.25 | 31.86 |
| 美洲 | 18.13 | 0.85 | 17.28 |
| 北美 | 18.13 | 0.85 | 17.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.92 | 0.29 | 1.63 |
| 英国 | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
| 发达欧洲 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.28% | 3.97% | 9 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.30% | 2.30% | 10 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 6.17% | 1.00% | 10 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.29% | 2.10% | 6 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 4.75% | -1.69% | 3 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.69% | 1.37% | 10 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.73% | 0.82% | 2 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.67% | -1.04% | 4 | |
| 02696 | 复宏汉霖 | 医疗保健 | 3.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.2 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方港股医药行业混合发起（QDII）A | 019415 | 2023-10-24 | 0.30亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.68% | 1 |
| 南方港股医药行业混合发起（QDII）C | 019416 | 2023-10-24 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（20260521更新） | 2026-05-21 | |
| 2 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20260521更新） | 2026-05-21 | |
| 3 | 关于南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）变更基金经理的公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 |