| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.09 | -3.25 | 31.86 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -7.84 | 15.17 | 14.73 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 73 | 87 | 21 |
| 同类基金数量 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.49 | 15.05 | 34.55 | 74.17 | 26.78 | 12.10 | 22.43 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 1.01 | 1.33 | 5.53 | 20.88 | 14.37 | 8.66 | 4.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 14 | 30 | 9 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 20.53% | 15.97% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -11.11% | -9.45% |
下行风险 | 优于97%同类 | 4.05% | 8.14% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 5.68% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 23.70% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 43.27% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 9.74% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.44 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 176.34% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 68.13% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.40 | 40.17 | -19.77 |
基础材料 | 14.10 | 9.92 | 4.18 |
可选消费 | 6.30 | 6.84 | -0.53 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 74.49 | 44.10 | 30.38 |
通信服务 | 1.79 | 1.72 | 0.07 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 39.91 | 16.30 | 23.61 |
科技 | 32.77 | 23.64 | 9.13 |
防御性 | 5.11 | 15.73 | -10.62 |
必选消费 | 2.44 | 7.84 | -5.40 |
医疗保健 | 2.57 | 5.03 | -2.46 |
公用事业 | 0.11 | 2.86 | -2.75 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.24% | 2.29% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.80% | 1.24% | 3 | |
| 603337 | 杰克科技 | 工业 | 6.23% | -0.96% | 5 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 5.89% | 1.09% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.78% | 0.63% | 3 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.52% | -2.27% | 2 | |
| 300818 | 耐普矿机 | 工业 | 3.51% | -1.64% | 11 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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