| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.64 | -1.85 | -27.09 | 30.87 | 46.75 | 23.29 | -12.49 | -14.36 | -1.04 | 34.11 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -6.63 | 15.14 | -16.74 | 26.16 | 20.29 | -2.12 | -14.42 | -6.90 | 13.18 | 12.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 92 | 86 | 87 | 74 | 69 | 10 | 9 | 52 | 66 | 48 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | 154 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.45 | 15.04 | 34.25 | 75.28 | 28.76 | 13.85 | 6.61 | 7.16 | 22.45 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 10.16 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 1.36 | 3.02 | 6.07 | 19.25 | 13.10 | 7.69 | 0.31 | 4.59 | 4.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 48 | 40 | 26 | 67 | 39 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 536 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 20.46% | 23.17% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -11.15% | -10.29% |
下行风险 | 优于96%同类 | 3.95% | 9.79% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 5.68% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 19.57% | |
Beta | — | 1.88 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 44.95% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 14.27% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.15 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 240.50% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 94.37% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.43 | 23.81 | -3.38 |
基础材料 | 14.10 | 10.69 | 3.41 |
可选消费 | 6.32 | 4.06 | 2.26 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 74.44 | 62.76 | 11.68 |
通信服务 | 1.80 | 1.02 | 0.78 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 39.95 | 20.50 | 19.46 |
科技 | 32.69 | 41.17 | -8.49 |
防御性 | 5.14 | 13.43 | -8.30 |
必选消费 | 2.43 | 6.54 | -4.10 |
医疗保健 | 2.58 | 6.41 | -3.83 |
公用事业 | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.24% | 2.29% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.80% | 1.11% | 3 | |
| 603337 | 杰克科技 | 工业 | 6.21% | -1.00% | 5 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 5.88% | 1.00% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.79% | 0.62% | 3 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.52% | -2.26% | 2 | |
| 300818 | 耐普矿机 | 工业 | 3.51% | -1.64% | 11 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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