| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.09 | 6.10 | 12.62 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.53 | 13.99 | 12.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 41 | 87 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.51 | -8.32 | -6.85 | 3.77 | 5.17 | 2.87 | -3.09 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.91 | 0.53 | 1.48 | 16.89 | 13.08 | 5.91 | 2.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 93 | 77 | 91 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 14.04% | 20.13% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -13.09% | -10.64% |
下行风险 | 优于58%同类 | 9.67% | 9.53% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 1.90% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -15.89% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -25.24% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 8.08% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -203.85 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 48.84% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 119.64% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.96% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 6.50% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.53% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.11 | 40.17 | -9.06 |
基础材料 | 3.81 | 9.92 | -6.11 |
可选消费 | 27.29 | 6.84 | 20.46 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.59 | 44.10 | -2.51 |
通信服务 | 24.50 | 1.72 | 22.78 |
能源 | 1.05 | 2.45 | -1.40 |
工业 | 7.27 | 16.30 | -9.03 |
科技 | 8.77 | 23.64 | -14.87 |
防御性 | 27.30 | 15.73 | 11.57 |
必选消费 | 12.67 | 7.84 | 4.83 |
医疗保健 | 14.63 | 5.03 | 9.60 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.40 |
| 新兴亚洲 | 99.60 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.81% | -0.03% | 14 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.75% | 0.02% | 14 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 8.00% | -1.89% | 14 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.09% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.03% | 2.35% | 4 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 4.94% | 1.95% | 2 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 301525 | 儒竞科技 | 工业 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 02020 | 安踏体育 | 可选消费 | 3.84% | -0.06% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 81.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 69.8 万份 | 14.8 万份 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 81.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 69.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易米开鑫价值优选混合A | 015663 | 2022-08-02 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 1 |
| 易米开鑫价值优选混合C | 015664 | 2022-08-02 | 0.26亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 易米基金管理有限公司关于调整旗下基金基金转换业务规则的公告 | 2026-05-18 | |
| 3 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 2026-04-18 | |
| 5 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加东海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书（2026年3月更新） | 2026-03-31 | |
| 7 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年3月更新） | 2026-03-31 | |
| 8 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 |