| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 12.20 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 88 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.21 | -7.78 | -6.08 | 4.46 | 6.57 | -2.50 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.91 | 0.53 | 1.48 | 16.89 | 13.08 | 2.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 90 | 90 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 14.44% | 20.13% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -12.70% | -10.64% |
下行风险 | 优于56%同类 | 9.84% | 9.53% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.02% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -15.79% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -24.55% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 8.01% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -196.63 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 50.42% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 119.18% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.92% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 14.03% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.05% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.67 | 40.17 | -11.50 |
基础材料 | 2.90 | 9.92 | -7.02 |
可选消费 | 25.77 | 6.84 | 18.93 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.35 | 44.10 | -2.75 |
通信服务 | 24.57 | 1.72 | 22.85 |
能源 | 0.88 | 2.45 | -1.57 |
工业 | 8.74 | 16.30 | -7.56 |
科技 | 7.16 | 23.64 | -16.48 |
防御性 | 29.98 | 15.73 | 14.25 |
必选消费 | 15.06 | 7.84 | 7.22 |
医疗保健 | 14.92 | 5.03 | 9.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.57% | 0.01% | 8 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.16% | -0.33% | 8 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 7.29% | -0.72% | 8 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 医疗保健 | 6.56% | 1.45% | 8 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.23% | 0.43% | 3 | |
| 601799 | 星宇股份 | 可选消费 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 603279 | 景津装备 | 工业 | 3.96% | 1.07% | 3 | |
| 301525 | 儒竞科技 | 工业 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 81.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 69.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 81.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 69.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 2026-04-18 | |
| 3 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加东海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金招募说明书（2026年3月更新） | 2026-03-31 | |
| 5 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年3月更新） | 2026-03-31 | |
| 6 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 易米鑫选品质混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 | 2026-02-02 |