| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.52 | -4.12 | 22.81 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 50 | 100 | 2 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.99 | -5.80 | -4.27 | 15.36 | 17.60 | 5.63 | 5.06 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.39 | 0.60 | 1.70 | 3.29 | 4.39 | 4.31 | 2.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 | 18 | 6 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 20.55% | 3.80% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -10.20% | -1.96% |
下行风险 | 优于2%同类 | 12.76% | 2.33% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 4.43% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 0.74 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.51 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.19 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.16 | 0.52 |
Beta系数 | 1.28 | 2.74 | 3.38 |
Alpha % | -1.95 | -3.26 | -5.56 |
超额收益 % | -0.89 | 1.32 | 1.26 |
跟踪误差 % | 7.06 | 13.53 | 12.23 |
信息比率 | -6.26 | 0.10 | 0.10 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 19.98% |
| 220208 | 22国开08 | 6.82% |
| 019792 | 25国债19 | 5.78% |
| 118065 | 艾为转债 | 2.29% |
| 113700 | 海天转债 | 2.24% |
| 111024 | 澳弘转债 | 2.09% |
| 118015 | 芯海转债 | 2.05% |
| 113698 | 凯众转债 | 1.93% |
| 118035 | 国力转债 | 1.61% |
| 123250 | 嘉益转债 | 1.57% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城久悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城久悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-02-27 | |
| 7 | 长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 8 | 长城久悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城久悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |