| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.14 | 6.22 | 0.40 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 6.24 | 0.60 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 13 | 30 | 98 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | -0.33 | 0.35 | 0.21 | 2.63 | 2.71 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -0.33 | 0.43 | 0.70 | 2.54 | 2.33 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 61 | 64 | 91 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 1.08% | 1.19% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.74% | -0.55% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.93% | 0.54% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.08 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于7%同类 | 0.28 | 4.20 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.94 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证10年期地方政府债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×95%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.32 | 0.23 |
Beta系数 | 0.98 | 0.42 | 0.39 |
Alpha % | -4.15 | -0.72 | -1.74 |
超额收益 % | -4.28 | -0.49 | -3.13 |
跟踪误差 % | 0.57 | 1.22 | 1.25 |
信息比率 | -2.43 | -0.60 | -3.92 |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240229 | 23海国09 | 6.74% |
| 149776 | 22国信02 | 6.74% |
| 020802 | 26贴债21 | 6.59% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 6.50% |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 3.51% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 492.87 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.4 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 99.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-09-11 | |
| 2 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-11 | |
| 3 | 中泰双利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-26 | |
| 4 | 中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 中泰双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-07-27 | |
| 6 | 中泰双利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中泰双利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 中泰双利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 中泰双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |