| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.83 | 3.02 | 1.07 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 49 | 69 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.55 | 0.92 | 1.56 | 1.88 | 2.44 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.30 | 0.68 | 1.25 | 2.31 | 2.55 | 2.92 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 67 | 53 | 40 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.27% | 0.32% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.13% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.67% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -0.44% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 78.26% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 304.93% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250214 | 25国开14 | 22.52% |
| 212580003 | 25民生银行债01 | 6.09% |
| 250206 | 25国开06 | 5.64% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 3.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 未持有 | 0-10 万份 | 10.7 万份 | 未持有 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 未持有 | 未持有 | 300.1 万份 | 未持有 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 0-10 万份 | 未持有 | 153.7 万份 | 未持有 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A | 未持有 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 2022-06-22 | 7.86亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.53% | 0 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 2022-06-22 | 63.93亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.73% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |