| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.93 | 37.57 | 14.72 |
| 同类平均 | -13.74 | 13.60 | 33.86 |
| 业绩比较基准 | -6.28 | 16.03 | 19.64 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 18 | 15 | 94 |
| 同类基金数量 | 30 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.62 | -31.29 | -22.81 | -14.05 | 18.52 | 8.00 | -11.25 |
| 同类平均 | 4.40 | -6.71 | -8.34 | -7.92 | 21.81 | 11.40 | -2.67 |
| 业绩比较基准 | -3.45 | -4.16 | -7.80 | -14.57 | 12.16 | 3.72 | -12.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 52 | 67 | 70 |
| 同类基金数量 | 51 | 47 | 47 | 35 | 32 | 28 | 44 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 48.22% | 19.71% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -42.89% | -18.45% |
下行风险 | 优于3%同类 | 40.77% | 14.70% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 27.07% | 3.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | -11.37 | -12.35 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.07 | -0.51 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证粤港澳大湾区发展主题指数 | 招募说明书基准 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.28 | 0.37 |
Beta系数 | 1.31 | 0.77 | 1.24 |
Alpha % | -0.07 | 9.73 | -15.38 |
超额收益 % | -1.45 | 4.28 | -17.87 |
跟踪误差 % | 20.26 | 31.90 | 29.75 |
信息比率 | -29.36 | 0.13 | -531.61 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.20%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.05 | 28.03 | -15.99 |
基础材料 | 10.13 | 2.78 | 7.35 |
可选消费 | 0.00 | 9.22 | -9.22 |
金融服务 | 0.00 | 14.47 | -14.47 |
房地产 | 1.92 | 1.57 | 0.35 |
敏感性 | 85.05 | 66.92 | 18.13 |
通信服务 | 1.84 | 8.00 | -6.15 |
能源 | 0.00 | 1.31 | -1.31 |
工业 | 20.66 | 3.80 | 16.86 |
科技 | 62.55 | 53.82 | 8.73 |
防御性 | 2.90 | 5.05 | -2.14 |
必选消费 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
医疗保健 | 2.90 | 2.28 | 0.62 |
公用事业 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.95 | 98.59 | -0.65 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.44 | 59.84 | -54.40 |
| 新兴亚洲 | 92.50 | 38.75 | 53.75 |
| 美洲 | 2.05 | 1.10 | 0.95 |
| 北美 | 2.05 | 1.10 | 0.95 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 9.17% | 3.63% | 2 | |
| 00100 | MINIMAX-W | 科技 | 8.77% | 4.97% | 2 | |
| 01651 | 津上机床(五百) | 工业 | 8.56% | 2.67% | 2 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 7.36% | -2.00% | 2 | |
| 09936 | 稀美资源 | 基础材料 | 6.50% | 新增 | 1 | |
| 华虹宏力半导体有限公司 | 科技 | 6.13% | 新增 | 1 | ||
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 5.56% | 新增 | 1 | |
| 09903 | 天数智芯 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 00894 | 万裕科技 | 科技 | 3.40% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 185.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧港股数字经济混合（QDII）A | 015884 | 2022-10-28 | 1.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.60% | 0 |
| 中欧港股数字经济混合（QDII）C | 015885 | 2022-10-28 | 1.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.40% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同（修订） | 2026-06-22 | |
| 6 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）调整基金估值时间和申购赎回确认时间并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议（修订） | 2026-06-22 | |
| 9 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年6月） | 2026-06-22 | |
| 10 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-06-18 |