| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.09 | 4.54 | 10.14 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -0.31 | -2.05 | 10.51 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.96 | -2.16 | -1.21 | 15.23 | 10.46 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.75 | -4.10 | -3.08 | 4.44 | 1.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 31 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 18.19% | 23.69% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -12.72% | -14.08% |
下行风险 | 优于82%同类 | 11.68% | 16.04% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 3.54% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.81 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 1.20 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.26 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.87 | 0.82 |
Beta系数 | — | 1.15 | 1.03 |
Alpha % | — | 9.80 | 12.21 |
超额收益 % | — | 10.79 | 12.88 |
跟踪误差 % | — | 7.02 | 7.77 |
信息比率 | — | 1.54 | 1.66 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.03%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.99 | 31.54 | 3.45 |
基础材料 | 11.87 | 8.74 | 3.14 |
可选消费 | 4.15 | 5.08 | -0.93 |
金融服务 | 18.13 | 17.40 | 0.73 |
房地产 | 0.83 | 0.33 | 0.51 |
敏感性 | 53.99 | 56.80 | -2.81 |
通信服务 | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
能源 | 4.49 | 2.38 | 2.11 |
工业 | 15.19 | 15.54 | -0.35 |
科技 | 32.86 | 37.17 | -4.31 |
防御性 | 11.02 | 11.66 | -0.64 |
必选消费 | 2.73 | 5.45 | -2.72 |
医疗保健 | 3.79 | 3.72 | 0.07 |
公用事业 | 4.49 | 2.48 | 2.01 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.23% | 0.89% | 3 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.60% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 600000 | 浦发银行 | 金融服务 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 0.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 185.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.1770 | 1.0891 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.1710 | 1.1003 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0750 | 1.0869 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧核心智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧核心智选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧核心智选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧核心智选混合型证券投资基金分红公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 中欧核心智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中欧核心智选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中欧核心智选混合型证券投资基金分红公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 中欧核心智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |