| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.92 | 5.10 | 0.80 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.80 | 1.22 | 1.98 | 2.62 | 3.24 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 1.75 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.68% | 0.71% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.38% | -0.58% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.29% | 0.40% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 1.72% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 2.48% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 4.05 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 136.95% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -7.01% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 7.41% |
| 240303 | 24进出03 | 6.82% |
| 212580030 | 25海峡银行小微债02 | 6.76% |
| 232580028 | 25顺德农商二级资本债01 | 6.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 330.14 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0.1000 | 1.0236 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.2000 | 1.0196 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0880 | 1.0135 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.1530 | 1.0085 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0760 | 1.0026 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博远利兴纯债一年定开债券 | 016015 | 2022-08-08 | 15.02亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.80% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 博远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金产品风险等级划分结果的公告 | 2026-04-18 | |
| 3 | 博远基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 博远基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 博远基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 博远基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-07 | |
| 9 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-07 | |
| 10 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-06 |