| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 54.71 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.05 | 15.99 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 55 | 16 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.06 | 6.04 | 20.55 | 62.80 | 42.58 | 12.81 | 14.92 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.32 | -0.30 | 2.74 | 20.60 | 15.68 | 7.42 | 3.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 12 | 30 | 25 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 27.46% | 20.13% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -14.49% | -10.64% |
下行风险 | 优于16%同类 | 15.29% | 9.53% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 11.59% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 16.89% | |
Beta | — | 1.90 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 42.20% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 17.11% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 212.76% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 111.87% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.26%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.93% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 15.82% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.25% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.34 | 40.17 | -6.83 |
基础材料 | 13.98 | 9.92 | 4.06 |
可选消费 | 9.62 | 6.84 | 2.79 |
金融服务 | 9.74 | 22.70 | -12.96 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 60.62 | 44.10 | 16.52 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 22.63 | 16.30 | 6.33 |
科技 | 37.99 | 23.64 | 14.35 |
防御性 | 6.04 | 15.73 | -9.69 |
必选消费 | 2.11 | 7.84 | -5.73 |
医疗保健 | 3.93 | 5.03 | -1.10 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.79 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.13 |
| 新兴亚洲 | 99.65 |
| 美洲 | 0.21 |
| 北美 | 0.21 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 600316 | 洪都航空 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 2.12% | -0.58% | 2 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 603026 | 石大胜华 | 基础材料 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 01138 | 中远海能 | 能源 | 1.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 96.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 23.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-03-07 | 0.72亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.72% | 1 |
| 华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-03-07 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 5 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金（华商研究回报一年持有混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 6 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2025-11-21 | |
| 7 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |