博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
016055
3星
净值 2026-05-21
2.1202
日涨跌幅
0.10%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
万琼
成立日期
2022-07-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
21.10亿
计价货币
人民币
综合费率
0.86%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
51.83
21.77
16.48
同类平均
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
53.10
25.37
16.73
四分位排名
2
3
2
百分位排名
32
54
32
同类基金数量
52
94
105
业绩比较基准为经汇率调整的纳斯达克100指数收益率x95.0% + 活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
13.95
5.70
3.00
31.62
21.54
24.20
6.15
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
4.66
业绩比较基准
13.92
5.55
2.70
31.86
22.14
25.71
5.87
四分位排名
2
2
3
1
百分位排名
38
35
51
21
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于41%同类18.24%16.20%
最大回撤
优于50%同类-13.21%-12.46%
下行风险
优于52%同类5.94%5.69%
晨星风险
优于40%同类3.54%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于60%同类-0.12%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于62%同类-0.24%
跟踪误差
优于69%同类0.39%
信息比率
优于57%同类-0.09
月度胜率
优于71%同类58.33%
涨势捕获率
优于59%同类99.12%
跌势捕获率
优于56%同类98.64%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.86%

0.65%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.21%

隐性费率

0.16%

交易成本(估)

0.05%

其它费用(估)
综合费率
33%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 0.86%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
11%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.65%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
83%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.21%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 18.08亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.50%
申购金额 ≥ 300万元300.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
87.07%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
12.90%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
0.03%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.12%
中国中盘
0.12%
中国小盘
0.12%
美国股票
83.60%
发达市场
2.62%
新兴市场
0.49%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
14.9527.01-12.06
基础材料
1.101.68-0.58
可选消费
13.3910.562.83
金融服务
0.3012.90-12.59
房地产
0.161.88-1.72
敏感性
73.6156.5017.11
通信服务
17.1610.966.20
能源
0.492.84-2.36
工业
3.447.68-4.24
科技
52.5235.0217.50
防御性
11.4416.49-5.05
必选消费
4.584.60-0.02
医疗保健
5.439.68-4.25
公用事业
1.432.20-0.77
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.420.120.29
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.420.100.32
美洲97.7799.40-1.62
北美97.2199.21-2.00
拉丁美洲0.560.180.38
大欧洲地区1.600.481.12
英国0.520.030.50
发达欧洲1.080.450.62
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.21-0.000.21
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 26.29%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
万琼
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
本基金
50-100 万份>100 万份349.0 万份未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇
未持有未持有未持有未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇
未持有未持有未持有未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
未持有未持有20.8 万份未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 人民币
未持有0-10 万份14.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
万琼
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
权益型
十年老将
长期捕获比大于1
11年
572.21亿
16
前22%
收益能力
前18%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即纳斯达克 100 指数的表现,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比 较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不超过 4%。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF、标的指数即纳斯达克 100 指数成份股和备选成份股票(含 存托凭证)。 为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具, 其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区 证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指 数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联 合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证, 美国存托凭证等),房地产信托凭证:政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证 券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存 单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固 定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核 准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债 券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银 行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的 前提下,该基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其目的是为了使该基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括基金投资策略、股票及存托凭证投资策略、债券(除可转换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经汇率调整的纳斯达克100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,伊朗局势带来的不确定性与通胀黏性形成新的博弈,美联储暂缓降息。货币政策方面,在1月和3月的FOMC会议上,美联储连续两次选择按兵不动,将联邦基金利率维持在3.50%-3.75%区间。鲍威尔强调政策的制定将高度依赖数据,旨在平衡地缘局势带来的双向风险。虽然点阵图仍保留年内一次降息的预期,但整体基调已转向观望。经济基本面方面,美国2025年4季度实际GDP年化季环比增速超预期放缓,主要受消费者支出减速及政府支出下降的拖累,但企业投资有所加速。美国制造业PMI继续保持扩张,连续数月处于扩张区间。但通胀预期升温带来美债利率与美元上行,金融条件收紧导致制造业面临的成本压力显著加剧。受汽油价格上涨、金融市场波动以及对地缘冲突的担忧影响,消费信心显著承压。就业边际转弱、失业率仍处相对低位。通胀方面,整体价格压力进一步温和回落。但近期能源价格的波动和偏强的PCE通胀数据,引发了市场对通胀反弹的隐忧。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。 截至2026年03月31日,本基金A基金份额净值为1.7506元,份额累计净值为1.7506元,本基金C基金份额净值为1.7299元,份额累计净值为1.7299元,本基金I基金份额净值为1.7479元,份额累计净值为1.7479元,报告期内,本基金A基金份额净值增长率为-6.85%,本基金C基金份额净值增长率为-6.92%,本基金I基金份额净值增长率为-6.88%,同期业绩基准增长率为-7.06%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,在政策与经济周期共振下,美国经济有望保持温和增长,就业市场可能平稳,预计通胀不确定性较2025年有所下降但仍需警惕。通胀方面,年初数据基本符合预期,关税与供应链扰动对通胀的推升效应逐步弱化,全年通胀大概率向2%目标靠近,核心通胀回落节奏将影响降息空间。流动性方面,预计2026年仍有1-2次降息,CME利率显示市场预期降息时点可能集中在年中,政策节奏将紧密锚定通胀与就业数据。财政政策方面,财政立场可能偏扩张、赤字或将维持高位,可能体现以减税促消费/投资、以定向扩支推进安全与工业能力的政策取向。整体来看,美国经济在科技效率提升与政策托底支撑下韧性仍存,长期表现将更依赖企业盈利兑现,具备结构性配置价值。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
3
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
4
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-22
5
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告
2026-01-07
6
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
7
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类份额暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-11-21
8
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-11-18
9
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-11-13
10
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12