博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 人民币
024237
净值 2026-10-27
2.1097
日涨跌幅
1.24%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
万琼
成立日期
2025-05-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
22.89亿
计价货币
人民币
综合费率
1.15%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
三季度
四季度
2026年
一季度
二季度
三季度
本基金
7.10
1.12
-6.88
24.39
-0.45
同类平均
7.46
0.70
-6.72
19.94
0.12
业绩比较基准
7.61
1.17
-7.06
24.16
-0.62
业绩比较基准为经汇率调整的纳斯达克100指数收益率x95.0% + 活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
2.46
-0.45
23.84
16.60
15.32
同类平均
1.11
0.12
20.09
12.80
12.02
业绩比较基准
2.38
-0.62
23.39
16.01
14.68
四分位排名
—
—
—
1
1
百分位排名
—
—
—
21
24
同类基金数量
108
107
107
107
107
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于44%同类20.18%16.99%
最大回撤
优于49%同类-13.27%-12.46%
下行风险
优于44%同类8.90%7.32%
晨星风险
优于38%同类3.87%2.67%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于74%同类0.800.72
卡玛比率
优于73%同类1.251.03
索提诺比率
优于74%同类1.821.68
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
纳斯达克100指数(美元)
招募说明书基准
经汇率调整的纳斯达克100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
拟合优度-R²
1.001.000.81
Beta系数
0.921.001.38
Alpha %
-4.170.50-2.73
超额收益 %
-6.540.591.64
跟踪误差 %
1.940.1810.05
信息比率
-12.663.300.16

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.15%

0.80%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.15%

销售服务费(年)

0.35%

隐性费率

0.28%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
68%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.15%
同类平均 1.04%
1.88%
显性费率
38%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.80%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
93%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.35%
同类平均 0.14%
0.66%
基金规模
本基金 23.07亿
中位数 35.28亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.15%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币申购费 1折
  • 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
  • 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
  • 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 人民币
1–243 天博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 人民币更低无申购费,短期持有更划算
244–1095 天博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币更低该区间累计持有成本更低

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
89.21%90.69%
债券
0.00%0.92%
现金
10.61%7.96%
商品
0.00%0.00%
其他
0.18%0.43%
股票持仓
中国大盘
0.07%
中国中盘
0.07%
中国小盘
0.07%
美国股票
86.95%
发达市场
1.73%
新兴市场
0.33%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
11.8724.55-12.68
基础材料
1.041.74-0.70
可选消费
10.669.591.07
金融服务
0.1711.43-11.27
房地产
0.001.79-1.79
敏感性
77.2159.7817.43
通信服务
13.049.853.19
能源
0.453.06-2.61
工业
2.918.96-6.05
科技
60.8137.9122.89
防御性
10.9215.67-4.75
必选消费
6.234.461.78
医疗保健
3.569.06-5.50
公用事业
1.142.16-1.02
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.220.120.11
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.220.090.13
美洲98.5499.48-0.94
北美98.1699.30-1.14
拉丁美洲0.370.180.19
大欧洲地区1.200.400.79
英国0.190.100.10
发达欧洲1.010.310.70
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.05-0.000.05
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数(美元)
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -2.16%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
万琼
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 人民币
本基金
未持有0-10 万份14.1 万份未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇
未持有未持有未持有未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
50-100 万份>100 万份309.4 万份未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇
未持有未持有未持有未持有
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
0-10 万份未持有19.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
万琼 女
硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
QDII型
十年老将
长期收益较高
11.4年
592.70亿
16
前19%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即纳斯达克 100 指数的表现,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比 较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不超过 4%。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF、标的指数即纳斯达克 100 指数成份股和备选成份股票(含 存托凭证)。 为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具, 其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区 证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指 数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联 合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证, 美国存托凭证等),房地产信托凭证:政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证 券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存 单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固 定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核 准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债 券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银 行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的 前提下,该基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其目的是为了使该基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括基金投资策略、股票及存托凭证投资策略、债券(除可转换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经汇率调整的纳斯达克100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,美国经济在多重扰动中仍然保持韧性。从经济基本面上来看,2025年4季度美国信息设备和知识产权投资对GDP的贡献率首次超过消费贡献,今年以来仍然延续较强态势,当前美国经济韧性依赖于AI投资的持续性。截至2026年2季度,包含AI基建在内的广义科技板块资本开支占实际GDP的比重加速上行至6%,目前增速尚未放缓。上半年油价上行抑制居民消费,金融条件的收紧带来6月起就业出现边际走弱迹象,消费与就业的疲软使得美联储短期缺乏加息的必要性。通胀受地缘冲突推动明显冲高,6月开始显著回落。货币政策方面,在2025年9-12月连续三次降息后,美联储上半年连续按兵不动。美联储主席完成换届,凯文·沃什于6月首次主持议息会议,并推出涵盖资产负债表、通胀框架等五大改革工作组。从股票市场表现来看,美股一季度受美伊冲突爆发和通胀回升扰动一度回调,二季度录得2020年以来最强单季涨幅,并于6月初创下历史新高。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,美国经济增长仍具备一定韧性,AI投资托底与金融条件约束共存,K型分化延续但程度缓和。科技投资的延续性以及油价中枢回落对下半年经济增长形成一定支撑。通胀下半年缓慢向下,但下行速率整体较慢,中枢偏高。7月议息会议美联储连续第五次维持利率不变,会上出现3票主张加息25个基点的反对票。政策路径分歧显著,后续走向取决于通胀回落与就业走弱的相对节奏。整体来看,目前市场受地缘冲突、通胀与加息预期反复、科技公司财报盈利指引等各种因素相互干扰,短期波动加大,但长期在经济增长保持韧性、AI产业趋势延续的背景下,美股仍具有较强支撑。 在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
106
基金经理人数
752
管理基金
6062.06亿
非货基规模
-436.59亿
-6.64%
较上期
近一年规模增长
517.38亿
10.47%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.70年
平均投管年限
3.27年
平均在职时长
74.47%
近三年留职率
55/162
平均投管年限排名
44/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3314.01%
4星
★★
★★
★★
★★
12841.64%
3星
★★
★★
★★
12528.24%
2星
★★
★★
6813.11%
1星
★★
303.00%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型978.789.11%
固收型3362.1031.30%
混合型670.926.25%
货币4680.9443.57%
其它1050.279.78%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第3季度报告
2026-10-27
2
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-10-01
3
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新招募说明书
2026-09-30
4
博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-29
5
博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-01
6
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年中期报告
2026-08-31
7
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
8
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第2季度报告
2026-07-21
9
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币)基金产品资料概要更新
2026-06-26
10
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30