汇添富和聚宝货币C
016096
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
徐寅喆、王骏杰
成立日期
2022-06-24
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
269.53亿
计价货币
人民币
综合费率
0.37%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
200,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
2.15
1.94
1.43
同类平均
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
0.35
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.10
0.31
0.63
1.31
1.52
1.74
0.41
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于65%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于65%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于62%同类0.11%
Beta
1.14
R2
0.87
超额收益
优于63%同类0.13%
跟踪误差
优于75%同类0.01%
信息比率
优于74%同类13.13
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于63%同类110.63%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.37%

0.32%

显性费率

0.27%

管理费(年)

0.04%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
27%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.37%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
32%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.32%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
42%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.05%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 319.47亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.27%
托管费(每年)0.04%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销200,000,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销200,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 42.98%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富和聚宝货币C
本基金
0-10 万份10-50 万份1,024.3 万份未持有
汇添富和聚宝货币A
未持有10-50 万份36.7 万份未持有
汇添富和聚宝货币B
未持有未持有1.3 万份未持有
汇添富和聚宝货币D
未持有未持有0.5 万份未持有
汇添富货币A
0-10 万份未持有1.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00041.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00041.0000
2026-05-192026-05-190.00031.0000
2026-05-182026-05-180.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
月度胜率中
11.8年
4565.19亿
10
前54%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年 以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余 期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证 监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。该基金具体投资策略包括:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,全球宏观环境在科技创新与地缘博弈交织中展现出复杂的运行特征。海外方面,受中东及美伊局势升级等突发地缘事件影响,全球大类资产波动加剧,国际原油等大宗商品价格中枢上行,市场对全球供应链扰动及阶段性滞胀预期的担忧情绪有所升温。与此同时,美国关税政策的反复增加了全球贸易格局的不确定性,美联储降息预期减弱。然而,以人工智能为重点行业的科技创新浪潮仍在持续深化,为全球经济长期发展注入了结构性动能。整体而言,海外经济面临通胀抬升与增长动能承压的双重考验,全球市场依然在波动中积极寻找新的平衡点。 国内方面,面对复杂的外部环境,我国宏观经济展现较强韧性,经济基本面稳健向好。一季度经济与出口数据超出市场预期,实现良好开局。政策端,财政发力前置,增量政策逐步落地显效,有效支撑了实体经济的稳健发展。三驾马车中,依托我国相对突出的产业链竞争优势,出口呈现出较强韧性。投资端在年初较大力度的财政支持与两会政策部署下保持稳健;消费端展现出结构性亮点,特别是春节假期较长带动居民出行热度高涨,国内国际航班及迁入指数表现积极,文旅等服务型消费需求持续释放。债券市场方面,收益率曲线整体呈现陡峭化走势。长端利率受海外输入性通胀担忧影响呈现震荡盘整,短端利率则在机构配置需求与适度宽松的货币政策支撑下持续下行。整个季度看,1年国股存单收益率由1.60%附近下行至1.50%附近。操作上,报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产,采取相对灵活的投资策略,保持合理的投资组合剩余期限,控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球经济发展风险加剧的基调难以根本改变。特朗普政府的关税政策仍存在较大不确定性,全球供应链重构进程缓慢,去美元化趋势或将延续,全球经济复苏面临更加艰难的环境。面对外部不确定性攀升与内部经济结构调整的挑战,预计宏观政策将坚持内需主导,以自身发展的确定性应对外部环境变化。国内方面,随着更加积极有为的宏观政策持续发力,经济有望延续稳中向好的发展态势。财政政策将继续前置发力,聚焦新质生产力发展和重大项目建设;货币政策将延续"适度宽松"基调,加强逆周期调节,保持流动性合理充裕,实体经济融资成本有望维持低位。在稳增长诉求增强的背景下,结构性政策工具将持续发力支持制造业升级和消费市场扩容。我们将密切跟踪全球经济形势变化、国内政策节奏以及市场资金面波动,坚持稳健的投资策略,做好同业存单等核心资产配置,灵活调整组合久期和杠杆水平,严控信用风险和流动性风险,力争在管理好流动性的前提下为持有人获取持续稳定的投资回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富和聚宝货币市场基金更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22
2
汇添富和聚宝货币市场基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新)
2026-05-22
3
关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额调整代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-24
4
汇添富和聚宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
汇添富和聚宝货币市场基金2025年年度报告
2026-04-01
6
关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额调整代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-03-30
7
关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额调整代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-02-09
8
汇添富和聚宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额暂停代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-01-12
10
关于汇添富和聚宝货币市场基金C类份额暂停代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-12-25