汇添富和聚宝货币D
018793
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
徐寅喆、王骏杰
成立日期
2023-08-04
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
269.53亿
计价货币
人民币
综合费率
0.61%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.70
1.19
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.08
0.25
0.51
1.07
1.28
0.33
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于74%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于17%同类0.02%0.00%
晨星风险
优于74%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于14%同类-0.12%
Beta
1.06
R2
0.83
超额收益
优于15%同类-0.12%
跟踪误差
优于73%同类0.01%
信息比率
优于20%同类-0.00
月度胜率
优于19%同类0.00%
涨势捕获率
优于15%同类90.24%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.61%

0.56%

显性费率

0.27%

管理费(年)

0.04%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
74%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.61%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
78%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.56%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
42%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.05%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 319.47亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.27%
托管费(每年)0.04%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -63.52%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富和聚宝货币D
本基金
未持有未持有0.5 万份未持有
汇添富和聚宝货币A
未持有10-50 万份36.7 万份未持有
汇添富和聚宝货币B
未持有未持有1.3 万份未持有
汇添富和聚宝货币C
0-10 万份10-50 万份1,024.3 万份未持有
汇添富货币A
0-10 万份未持有1.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00031.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00031.0000
2026-05-192026-05-190.00031.0000
2026-05-182026-05-180.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
月度胜率中
11.8年
4565.19亿
10
前54%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年 以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余 期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证 监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。该基金具体投资策略包括:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,全球宏观环境在科技创新与地缘博弈交织中展现出复杂的运行特征。海外方面,受中东及美伊局势升级等突发地缘事件影响,全球大类资产波动加剧,国际原油等大宗商品价格中枢上行,市场对全球供应链扰动及阶段性滞胀预期的担忧情绪有所升温。与此同时,美国关税政策的反复增加了全球贸易格局的不确定性,美联储降息预期减弱。然而,以人工智能为重点行业的科技创新浪潮仍在持续深化,为全球经济长期发展注入了结构性动能。整体而言,海外经济面临通胀抬升与增长动能承压的双重考验,全球市场依然在波动中积极寻找新的平衡点。 国内方面,面对复杂的外部环境,我国宏观经济展现较强韧性,经济基本面稳健向好。一季度经济与出口数据超出市场预期,实现良好开局。政策端,财政发力前置,增量政策逐步落地显效,有效支撑了实体经济的稳健发展。三驾马车中,依托我国相对突出的产业链竞争优势,出口呈现出较强韧性。投资端在年初较大力度的财政支持与两会政策部署下保持稳健;消费端展现出结构性亮点,特别是春节假期较长带动居民出行热度高涨,国内国际航班及迁入指数表现积极,文旅等服务型消费需求持续释放。债券市场方面,收益率曲线整体呈现陡峭化走势。长端利率受海外输入性通胀担忧影响呈现震荡盘整,短端利率则在机构配置需求与适度宽松的货币政策支撑下持续下行。整个季度看,1年国股存单收益率由1.60%附近下行至1.50%附近。操作上,报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产,采取相对灵活的投资策略,保持合理的投资组合剩余期限,控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球经济发展风险加剧的基调难以根本改变。特朗普政府的关税政策仍存在较大不确定性,全球供应链重构进程缓慢,去美元化趋势或将延续,全球经济复苏面临更加艰难的环境。面对外部不确定性攀升与内部经济结构调整的挑战,预计宏观政策将坚持内需主导,以自身发展的确定性应对外部环境变化。国内方面,随着更加积极有为的宏观政策持续发力,经济有望延续稳中向好的发展态势。财政政策将继续前置发力,聚焦新质生产力发展和重大项目建设;货币政策将延续"适度宽松"基调,加强逆周期调节,保持流动性合理充裕,实体经济融资成本有望维持低位。在稳增长诉求增强的背景下,结构性政策工具将持续发力支持制造业升级和消费市场扩容。我们将密切跟踪全球经济形势变化、国内政策节奏以及市场资金面波动,坚持稳健的投资策略,做好同业存单等核心资产配置,灵活调整组合久期和杠杆水平,严控信用风险和流动性风险,力争在管理好流动性的前提下为持有人获取持续稳定的投资回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富和聚宝货币市场基金更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22
2
汇添富和聚宝货币市场基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新)
2026-05-22
3
汇添富和聚宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
汇添富和聚宝货币市场基金2025年年度报告
2026-04-01
5
汇添富和聚宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
7
汇添富和聚宝货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
8
汇添富和聚宝货币市场基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富和聚宝货币市场基金2025年第2季度报告
2025-07-21
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15