汇添富和聚宝货币D
018793
净值 2026-09-18
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
徐寅喆、王骏杰、孙成林
成立日期
2023-08-04
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
213.63亿
计价货币
人民币
综合费率
0.73%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.70
1.19
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.08
0.24
0.50
1.01
1.17
1.39
0.66
同类平均
0.08
0.26
0.54
1.12
1.25
1.43
0.73
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.35
0.24
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于97%同类0.01%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于25%同类0.03%0.01%
晨星风险
优于97%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于26%同类-0.001.06
卡玛比率
0.002349953963365.40
索提诺比率
负值暂不排名-3.072.31
相对基准表现
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
活期存款利率(税后)
晨星分类基准
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
拟合优度-R²
0.00
Beta系数
1.40
Alpha %
1.32
超额收益 %
1.030.29
跟踪误差 %
0.110.11
信息比率
9.772.73

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.73%

0.56%

显性费率

0.27%

管理费(年)

0.04%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.17%

隐性费率

0.17%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
92%
在同类基金的百分位
0.13%
本基金 0.73%
同类平均 0.51%
1.42%
显性费率
79%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.56%
同类平均 0.41%
1.20%
隐性费率
89%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.17%
同类平均 0.10%
0.68%
基金规模
本基金 273.65亿
中位数 219.17亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有970只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.27%
托管费(每年)0.04%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 1240.98%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
汇添富和聚宝货币D
本基金
未持有未持有6.1 万份未持有
汇添富和聚宝货币A
未持有10-50 万份24.9 万份3,774.4 万份
汇添富和聚宝货币B
未持有未持有1.2 万份未持有
汇添富和聚宝货币C
0-10 万份0-10 万份571.4 万份15,582.0 万份
汇添富货币A
0-10 万份未持有1.1 万份27.9 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-09-182026-09-180.00021.0000
2026-09-172026-09-170.00031.0000
2026-09-162026-09-160.00021.0000
2026-09-152026-09-150.00031.0000
2026-09-142026-09-140.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐寅喆
国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
一拖多
短期业绩弹性强
12年
4491.12亿
10
前47%
收益能力
前79%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年 以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余 期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证 监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。该基金具体投资策略包括:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,全球经济在贸易政策反复、地缘局势扰动与主要经济体政策分化中演进,外部环境的复杂性和不确定性仍较突出。年初以来,美国关税政策的不确定性持续扰动全球市场预期,国际贸易与供应链重构压力上升;二季度中东地区地缘政治风险显著升级,全球能源市场波动加剧,避险情绪反复升温。美联储在上半年历次议息会议中保持政策利率不变,政策取向强调对通胀和就业数据的综合评估,市场对后续政策路径的预期多次调整,海外利率与美元资产波动有所加大。欧洲经济维持温和修复,制造业与服务业景气表现仍有分化。日本经济在工资增长、物价变化与汇率波动之间艰难寻求平衡。总体来看,全球经济增长放缓,政策分化和非经济因素交织,外部扰动对国内经济发展造成较大挑战。 国内方面,上半年宏观政策协同发力,经济运行总体平稳,高质量发展动能继续积聚。生产端保持较好韧性,高技术制造业、装备制造业及数字经济相关领域延续较快发展,新质生产力加快培育;需求端稳步改善,消费品以旧换新等政策持续显效,服务消费与品质化消费活力逐步释放。制造业投资保持支撑,重大项目建设和财政资金加快落地,有助于扩大有效投资;房地产市场仍处于调整转型阶段,相关支持政策继续推动市场止跌回稳。外贸在贸易摩擦和外需波动中展现较强韧性,出口结构持续优化。物价水平总体温和,核心物价呈现改善迹象。政策方面,更加积极的财政政策靠前发力,适度宽松的货币政策保持流动性合理充裕,强化逆周期和跨周期调节,并加大对科技创新、提振消费和小微企业等重点领域的支持。债券市场方面,上半年资金面总体平稳,市场围绕经济修复节奏、宏观政策预期、政府债券供给及外部环境变化博弈,收益率总体在低位震荡;信用债配置需求保持平稳,信用利差整体压缩,高等级信用资产仍具有较好的配置价值。上半年1年国股存单收益率由1.62%附近下行至1.46%附近。 操作上,报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产,采取相对灵活的投资策略,保持合理的投资组合剩余期限,控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,全球贸易政策、地缘局势和能源价格变化可能继续影响全球通胀与主要央行政策节奏,美联储等海外央行或将保持审慎。国内方面,经济有望延续稳中向好、结构优化的发展态势。财政政策预计继续积极支持扩大内需、科技创新和重大项目建设;适度宽松的货币政策将继续保持流动性合理充裕,推动社会综合融资成本处于较低水平。消费潜力逐步释放,制造业升级和新兴产业发展仍将为经济增长提供重要支撑,房地产市场预计维持止跌回稳趋势。债券市场方面,基本面温和修复、货币环境适度宽松以及机构配置需求仍将形成支撑,债券供给、风险偏好变化可能带来阶段性扰动,预计收益率以低位震荡为主。信用债方面,当前利差处于相对低位,需更加重视票息保护与资产流动性,优质高等级品种仍具配置价值。 操作上,我们将密切追踪基本面、政策面和资金面的变化,做好同业存单、定期存款及高等级信用债等各类资产配置的切换以及比例的动态调整,严防流动性风险。组合将延续积极的投资策略,保持投资收益吸引力,在管理好流动性的前提下尽力为持有人获取持续稳定的投资回报。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富和聚宝货币市场基金更新招募说明书(2026年9月8日更新)
2026-09-08
2
汇添富和聚宝货币市场基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年09月08日更新)
2026-09-08
3
汇添富和聚宝货币市场基金基金经理变更公告
2026-09-07
4
汇添富和聚宝货币市场基金2026年中期报告
2026-08-31
5
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
6
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
7
汇添富和聚宝货币市场基金2026年第2季度报告
2026-07-21
8
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
9
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
10
汇添富和聚宝货币市场基金更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22