浦银安盛普诚纯债债券A
016235
3星
净值 2026-05-25
1.0240
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
纯债
基金经理
章潇枫
成立日期
2022-08-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
46.44亿
计价货币
人民币
综合费率
0.81%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华夏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
2.55
5.57
0.26
同类平均
3.65
4.69
0.87
业绩比较基准
2.06
4.98
-1.59
四分位排名
4
1
4
百分位排名
83
23
76
同类基金数量
824
1099
1435
业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.34
0.90
1.12
1.34
2.68
2.93
1.17
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
2.94
0.99
业绩比较基准
0.34
0.40
0.20
-0.72
1.19
1.78
0.63
四分位排名
3
2
2
2
百分位排名
65
33
49
29
同类基金数量
1719
1698
1656
1494
1128
768
1685
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于41%同类0.87%0.71%
最大回撤
优于35%同类-0.82%-0.58%
下行风险
优于34%同类0.56%0.40%
晨星风险
优于41%同类0.01%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于64%同类1.41%
Beta
0.64
R2
0.85
超额收益
优于60%同类2.06%
跟踪误差
优于70%同类0.55%
信息比率
优于78%同类3.73
月度胜率
优于92%同类91.67%
涨势捕获率
优于70%同类138.81%
跌势捕获率
优于36%同类28.94%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.81%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.41%

隐性费率

0.40%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
70%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.81%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
79%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.41%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 33.06亿
中位数 11.67亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2372只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元500.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
71.74%
信用债
28.56%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
26040126农发0120.76%
25021525国开1511.52%
26020526国开056.67%
21021021国开105.27%
21238002023光大银行债024.39%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -57.16%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
章潇枫
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银安盛普诚纯债债券A
本基金
未持有未持有740.84 份未持有
浦银安盛普诚纯债债券C
未持有未持有0.1 万份未持有
浦银安盛普安利率债债券
未持有未持有81 份未持有
浦银安盛普丰纯债A
未持有未持有295.57 份未持有
浦银安盛普丰纯债C
未持有未持有273.97 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-06-242025-06-240.08001.0115
2025-03-252025-03-250.20001.0086
2024-12-162024-12-160.30001.0301
2023-09-252023-09-250.10001.0006
2023-07-042023-07-040.05001.0089
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
章潇枫
复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
主动管理超三百亿
近五年回撤控制能力较强
9年
337.46亿
10
前52%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现该基金的投资目标。该基金的资产配置策略、债券类资产投资策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度经济基本面稳中有升,PMI逐月回升至扩张区间,新质生产力保持较快增速,出口优势产业延续强势。传统产业仍在下滑,但同比跌幅收缩。总体来看,经济结构温和转型的趋势在延续。
流动性方面,银行间市场保持适度宽松。尽管没有降准、降息政策落地,但受益于高价定期存款集中到期影响,商业银行负债成本快速下行,这构成债市止跌企稳的关键支撑。
海外方面,2月底突发中东冲突,全球通胀预期抬升,导致美联储降息预期大幅下修,全球债市利率曲线普遍走陡,进而导致国内超长债阶段性超跌。
国内债券市场一季度的核心线索是负债成本下行带来的配置牛与内外因共振下通胀预期上升带来的调整压力。总体而言配置力量占上风,主导了较为顺畅的止跌回升行情。收益率曲线中短端下行较多,长端相对克制,10年期国债下行约4bp,30年期国债持平。
报告期内,本基金主要配置金融债,杠杆和久期在1-2月保持中性水平、结构上集中在中短端。3月开始,久期维持在中性水平附近,结构上更多配置长债转向哑铃型。本基金在一季度取得了稳定的票息收入和较好的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2025年年报
2026年,国内经济“K”型复苏,国际格局大国竞争的宏观叙事不改,但影响大类资产定价的诸如再通胀进程、企业盈利和中美关系等,可能都将从2025年的确认拐点转为确认斜率。这一变化的背景是2025年国内乃至全球市场的定价脉络清晰、一致,市场充分凝聚共识,最终造成各国股票、债券、商品、货币和不动产的相对估值水平都运行到了各自逻辑中偏极限的位置,2026年若想延续这种价格趋势,就需要其定价基础--如通胀复苏速率始终达到或者超过市场的预期。
具体到国内债券市场,尽管2025年十年期国债上行不到20bp,全年的纯债基金回报却是过去十多年最差的一年,这充分体现了低利率环境下债券投资的不容易。展望2026年,市场去年普遍关注的通胀回升、风险偏好上行和政府债券供需失衡这三座大山的压力会有所减轻。更为重要的是,随着高成本定期存款的集中到期以及央行结构性货币工具价格的下降,银行为代表的配置型机构的成本出现了明显的边际下行,我们一直担忧的债券收益率与银行综合负债成本的利差过窄甚至阶段性倒挂的问题,在2026年终于有望得到明显的缓解。总的来说,2026年债券市场仍然承压,但收益率水平相对贷款等其他固定收益类资产的性价比明显改善;受益于成本下行,全年利率走势可能呈低位震荡、波动性小于去年,债券型基金的总体表现预计会明显好于去年。
策略上,在上半年特别是一季度坚持“票息先行、淡化久期”,结构上偏重7年以内的中短端资产,追求确定性。紧密观察当前大类资产定价基础的斜率变化情况,若当前主线发生加强或者动摇,则跟进调整久期风险的暴露程度。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
4
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
5
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29
6
浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
2026-01-29
7
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2025-11-08
9
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-09-02