| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.74 | 3.29 | 24.81 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.49 | 12.33 | 16.80 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 59 | 46 | 68 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.21 | -17.74 | -2.07 | -7.34 | 9.52 | 5.14 | -3.93 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.74 | -11.05 | -1.10 | -2.53 | 6.28 | 6.55 | -2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 69 | 70 | 70 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 24.90% | 31.31% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -17.95% | -19.88% |
下行风险 | 优于72%同类 | 18.75% | 21.85% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 5.28% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | -12.04 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.88 | 0.90 |
Beta系数 | 0.91 | 1.45 | 0.92 |
Alpha % | -1.04 | -2.49 | -1.60 |
超额收益 % | -1.58 | -1.41 | -2.38 |
跟踪误差 % | 6.74 | 11.25 | 8.26 |
信息比率 | -10.68 | -15.88 | -19.66 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.59 | 18.02 | 15.57 |
基础材料 | 13.05 | 7.89 | 5.16 |
可选消费 | 6.74 | 3.52 | 3.22 |
金融服务 | 13.79 | 6.61 | 7.19 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 66.41 | 70.37 | -3.96 |
通信服务 | 2.77 | 0.96 | 1.81 |
能源 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
工业 | 27.77 | 17.44 | 10.33 |
科技 | 34.87 | 51.97 | -17.10 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.81% | 0.23% | 16 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 4.48% | 0.39% | 3 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.74% | 0.38% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.55% | 0.02% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.44% | -0.00% | 8 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 3.08% | -0.32% | 3 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.02% | -0.45% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 93.2 万份 | 3,535.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 99.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚精萃成长混合A | 550002 | 2006-11-27 | 9.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.74% | 1 |
| 中信保诚精萃成长混合C | 016254 | 2022-07-15 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-25 | |
| 7 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |