中信保诚精萃成长混合A
550002
净值 2026-10-23
0.8300
日涨跌幅
3.31%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
王睿
成立日期
2006-11-27
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.40亿
计价货币
人民币
综合费率
1.74%
基金类型
混合型
换手率
186%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.26 | 23.09 | -27.27 | 48.48 | 60.31 | 38.60 | -21.65 | -15.23 | 3.91 | 25.57 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.50 | 19.39 | -19.49 | 27.66 | 23.87 | -0.64 | -16.58 | -8.49 | 12.33 | 16.80 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 63 | 27 | 69 | 48 | 44 | 7 | 43 | 57 | 43 | 66 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x80.0% + 中债综合财富(总值)指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.17 | -17.62 | -1.78 | -6.76 | 10.19 | 5.78 | -1.46 | 9.27 | -3.48 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.74 | -11.05 | -1.10 | -2.53 | 6.28 | 6.55 | -0.16 | 4.06 | -2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 67 | 67 | 50 | 36 | 68 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 24.91% | 31.31% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -17.84% | -19.88% |
下行风险 | 优于73%同类 | 18.65% | 21.85% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 5.31% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | -10.76 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.88 | 0.90 |
Beta系数 | 0.91 | 1.45 | 0.92 |
Alpha % | -0.43 | -1.89 | -1.00 |
超额收益 % | -0.95 | -0.77 | -1.74 |
跟踪误差 % | 6.74 | 11.26 | 8.26 |
信息比率 | -6.41 | -8.71 | -14.39 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.27%78.02%
较混合型基金平均 +21.25%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.74%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信诚基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
78.78%
中国中盘
14.68%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.04%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.59 | 18.02 | 15.57 |
基础材料 | 13.05 | 7.89 | 5.16 |
可选消费 | 6.74 | 3.52 | 3.22 |
金融服务 | 13.79 | 6.61 | 7.19 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 66.41 | 70.37 | -3.96 |
通信服务 | 2.77 | 0.96 | 1.81 |
能源 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
工业 | 27.77 | 17.44 | 10.33 |
科技 | 34.87 | 51.97 | -17.10 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.81% | 0.23% | 16 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 4.48% | 0.39% | 3 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.74% | 0.38% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.55% | 0.02% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.44% | -0.00% | 8 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 3.08% | -0.32% | 3 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 3.02% | -0.45% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 9.36%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 93.2 万份 | 3,535.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 99.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 2,766,000 | 0.12 | 2026-06-30 |
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.9900 | 0.7637 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.2260 | 0.5445 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.2570 | 0.5288 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0.3180 | 0.5371 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4650 | 0.5722 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王睿 男
经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监，中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
机构持有较低
权益仓位择时
近五年回撤控制能力较弱
11.5年
48.87亿
6
前40%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资范围
国内依法发行的股票、债券，及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司；债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善，以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场，本基金在法律法规或监管机构允许的范围内，在严格的风险控制前提下，对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。
投资策略
1、资产配置；2、股票投资策略：(1)内生增长型公司的判别；(2)内生增长型公司股票投资策略；(3)行业分析方法；3、债券投资策略：(1)整体债券配置；(2)类属配置；(3)可转换债；4、权证投资策略；5、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
权益市场开年温和上涨，进入三月后中东局势发生巨变，美伊以爆发局部战争，霍尔木兹海峡被封，油价出现50%以上上涨，天然气，电解铝等当地产能也受到极大影响。权益市场的风险偏好受到明显压制，全球市场出现大跌，A股、港股也跟随出现调整。随着战争烈度缓和，4月中旬全球权益资产出现了一波由AI引领的大幅反弹，风险偏好提升的速度和力度可能超过了绝大多数人之前的预想。上半年，主要指数均呈现上涨态势，上证指数上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%，科技权重较大的创业板指数和科创50指数分别上涨35.58%和64.25%。一季度受益于油价上涨的油气板块、煤炭板块、新能源相对较好；算力为代表的科技股本身基本面受到战争影响较小，表现也相对独立；有色金属、机械、非银等板块跌幅相对较大。二季度AI链条全面领涨，呈现加速和扩散的状态，部分涨价和涉及新技术的个股涨幅非常惊人。非AI板块基本都明显跑输指数，大部分行业在6月份出现了较为明显的下跌，市场的结构性非常突出。二季度日均交易量较一季度明显放大，融资规模创新高但ETF规模显著下降。 上半年组合保持了相对均衡的成长风格。科技领域，我们认为算力基础设施建设仍处于大干快上的阶段，产业链的订单能见度较高，模型为代表的AI应用预计也可能延续高景气。在承认行业景气的前提下，我们更多的工作是放在对竞争格局和企业盈利可持续性的跟踪研究上；同时，不少科技股票的估值已经较充分反应了市场的乐观预期，未来潜在的市值空间比较将是我们调整科技持仓的主要依据。除了市场预期比较一致的科技之外，我们也关注和配置了一些估值很低但业绩端仍有较好增长的行业，包括非银、工程机械、化工、新能源等。在全市场大部分的活跃资金被AI吸引以后，这部分行业定价在中长期的角度明显低估，或存在较确定的修复空间。
基金经理展望
2026年中报
上半年对全球权益资产影响较大的变数是围绕霍尔木兹海峡的中东冲突，冲突导致油价冲高，推升了全球通胀，美债利率回到高位；同时美联储主席换人也带来了可能缩表的预期。特朗普访华，双方态度相对积极但触及到各自核心利益的点短期很难达到一致，存在进一步磋商的空间，对市场风偏影响中性。国内宏观上半年相对平稳，出口保持强劲，进一步验证了中国制造在全球动荡形势下的竞争优势已经从单纯的价格转向了产品力和供应链的全面领先。二手房数据回暖，消费建材，工程机械等内需相关行业也出现了较好的增长数据。科技，尤其是AI算力为代表的上游仍然体现出了持续的高景气，景气开始从北美链扩散至国产链甚至一些传统的硬件链条，拉动了部分产品的价格高企，比较有代表性的包括存储，光纤，电子布，晶圆代工等；随着各个巨头继续维持较高的资本开支预期，行业的景气在未来几个季度或可维持，但也需要关注全面涨价对需求的反噬，供给格局的变化等风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚精萃成长混合A | 550002 | 2006-11-27 | 9.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.74% | 1 |
| 中信保诚精萃成长混合C | 016254 | 2022-07-15 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.34% | 1 |
基金公司
中信保诚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
25
基金经理人数
216
管理基金
1012.93亿
非货基规模
-27.41亿
-2.68%
近一年规模增长
317.06亿
34.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.07年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
52.00%
近三年留职率
33/163
平均投管年限排名
54/163
平均在职时长排名
113/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-25 | |
| 7 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |