| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.55 | 39.26 | 10.47 |
| 同类平均 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 业绩比较基准 | -6.86 | 32.85 | 6.52 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 64 | 16 | 34 |
| 同类基金数量 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.55 | 15.65 | 6.43 | 9.22 | 9.83 | 14.18 | 3.42 |
| 同类平均 | -1.75 | 2.73 | 2.94 | -8.41 | 0.34 | 5.92 | -7.88 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 13.78 | 3.64 | 5.04 | 5.76 | 9.86 | -0.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 21 | 20 | 14 |
| 同类基金数量 | 193 | 187 | 181 | 175 | 163 | 151 | 180 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 17.19% | 11.16% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -13.07% | -16.35% |
下行风险 | 优于74%同类 | 8.54% | 9.80% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 2.70% | 1.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.57 | -12.04 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 0.77 | -0.72 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.15 | -1.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行指数 | 招募说明书基准 中证银行指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 | 0.52 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.60 |
Alpha % | 4.22 | 4.24 | 10.00 |
超额收益 % | 3.91 | 4.58 | 7.04 |
跟踪误差 % | 2.63 | 2.42 | 12.32 |
信息比率 | 1.49 | 1.90 | 0.57 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.83 | 100.00 | -0.17 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 99.81 | 97.72 | 2.09 |
房地产 | 0.00 | 2.28 | -2.28 |
敏感性 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
防御性 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 14.27% | 0.20% | 21 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 8.80% | -0.46% | 21 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 7.71% | 0.16% | 21 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 5.95% | 0.29% | 21 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 5.77% | 0.01% | 45 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 5.23% | 0.01% | 19 | |
| 600000 | 浦发银行 | 金融服务 | 3.64% | -0.15% | 10 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.37% | 0.13% | 3 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 3.23% | 0.01% | 41 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.79% | -0.06% | 7 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 526.25 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商中证银行指数（LOF）A | 161723 | 2015-05-20 | 7.37亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.25% | 1 |
| 招商中证银行指数（LOF）C | 014028 | 2021-10-28 | 1.39亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 1.35% | 1 |
| 招商中证银行指数（LOF）E | 016343 | 2022-07-27 | 0.19亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商中证银行指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 招商中证银行指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 招商中证银行指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-05-19 | |
| 7 | 招商中证银行指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 8 | 招商中证银行指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 招商中证银行指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 招商中证银行指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-09 |