| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.49 | 3.32 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 9.26 | 3.58 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 71 | 73 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.30 | 0.55 | 1.49 | 3.29 | 1.02 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.33 | 1.50 | 2.81 | 5.49 | 2.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 83 | 70 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.20% | 4.68% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -1.11% | -2.64% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.68% | 3.07% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.32 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 1.34 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.57 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.52 | 0.45 |
Beta系数 | — | 0.47 | 0.11 |
Alpha % | — | -0.41 | -0.00 |
超额收益 % | — | -1.32 | -3.00 |
跟踪误差 % | — | 1.28 | 6.53 |
信息比率 | — | -1.69 | -19.57 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金名称 | 占净值 |
| 天弘通享债券发起C | 18.62% |
| 天弘信利债券C | 18.37% |
| 天弘合益债券发起C | 18.30% |
| 天弘深证基准做市信用债ETF | 16.52% |
| 天弘月月兴30天持有期债券C | 4.40% |
| 天弘悦利债券C | 3.80% |
| 天弘招利短债C | 1.14% |
| 招商中证2000增强策略ETF | 1.02% |
| 天弘现金管家货币A | 0.00% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200.22 份 | 500.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.8 万份 | 500.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.44 份 | 19,251.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 46.7 万份 | 2,685.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A | 016394 | 2023-10-10 | 0.06亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.13% | 0 |
| 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C | 016395 | 2023-10-10 | 0.06亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.53% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 关于天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-09-08 | |
| 5 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-08 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理的公告 | 2026-09-05 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 8 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-09-02 | |
| 9 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-02 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理的公告 | 2026-09-01 |