| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.86 | 5.74 | 4.30 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.75 | 9.50 | 3.52 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 72 | 36 | 56 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.24 | 2.21 | 3.20 | 7.07 | 7.82 | 2.68 | 3.26 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.42 | 0.76 | 1.36 | 4.43 | 5.84 | 5.00 | 1.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 22 | 79 | 20 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 2.80% | 3.29% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.73% | 1.74% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.07% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 1.58% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 2.63% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 1.43% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 1.84 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 143.82% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 82.46% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 4.06% |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 4.01% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 3.95% |
| 127686 | G17扬城1 | 3.94% |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 3.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.68 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 84.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
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