| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.17 | 10.16 | 4.44 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 7.09 | 1.49 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 3 | 54 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | -1.16 | -0.92 | 2.89 | 5.00 | 4.98 | -0.46 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.24 | 0.11 | 0.16 | 2.24 | 3.70 | 2.80 | 0.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 53 | 29 | 97 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.37% | 3.29% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -2.56% | -1.96% |
下行风险 | 优于55%同类 | 1.43% | 1.74% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.05% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -1.43% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -4.51% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 2.25% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -10.13 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 46.82% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 72.10% | |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102382943 | 23深圳地铁MTN006 | 7.07% |
| 102282384 | 22中海企业MTN005 | 6.74% |
| 242959 | 水务YK01 | 6.73% |
| 272480006 | 24中银三星人寿资本补充债01 | 6.73% |
| 102584963 | 25山能建工MTN001 | 6.67% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 22,013,990 | 6.30 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 18,547,389 | 3.42 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.2100 | 1.0392 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0400 | 1.0297 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.1700 | 1.0244 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.2700 | 1.0276 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.1800 | 1.0136 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 2022-09-20 | 1.52亿 | 0.35% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于暂停招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 招商安嘉债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商安嘉债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-03-17 | |
| 5 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 6 | 关于招商安嘉债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-27 | |
| 10 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 |