| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.17 | 10.16 | 4.44 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 6.93 | 1.75 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 3 | 3 | 54 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.60 | -2.95 | -4.77 | -4.38 | 2.45 | 3.63 | -4.30 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | -0.19 | 0.36 | 0.76 | 3.52 | 2.76 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 91 | 55 | 99 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 4.24% | 3.56% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -7.77% | -1.96% |
下行风险 | 优于28%同类 | 4.03% | 2.33% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.16% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -1.94 | 0.54 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 1.54 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.36 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.45 |
Beta系数 | — | 0.85 | 0.80 |
Alpha % | — | 1.13 | -0.29 |
超额收益 % | — | 0.87 | -1.06 |
跟踪误差 % | — | 2.93 | 2.74 |
信息比率 | — | 0.30 | -2.90 |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019832 | 26国债06 | 19.26% |
| 019829 | 26国债03 | 14.19% |
| 019797 | 25国债24 | 10.78% |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 6.82% |
| 019831 | 26国债05 | 6.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.2100 | 1.0392 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0400 | 1.0297 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.1700 | 1.0244 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.2700 | 1.0276 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.1800 | 1.0136 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商安嘉债券 | 016513 | 2022-09-20 | 0.78亿 | 0.35% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第三号） | 2026-09-18 | |
| 3 | 关于暂停招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 4 | 关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 招商安嘉债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 招商安嘉债券型证券投资基金托管协议（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 7 | 招商安嘉债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 招商安嘉债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 |