| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.21 | 4.25 | 11.65 |
| 同类平均 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -10.21 | 14.56 | 16.73 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 90 | 68 | 87 |
| 同类基金数量 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.36 | -5.10 | -6.86 | -21.72 | 0.02 | 2.07 | -7.66 |
| 同类平均 | -11.54 | -12.52 | -17.04 | -9.09 | 9.63 | 8.64 | -9.64 |
| 业绩比较基准 | -7.37 | -11.51 | -14.57 | -12.11 | 2.00 | 4.55 | -11.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 80 | 77 | 32 |
| 同类基金数量 | 246 | 235 | 230 | 212 | 175 | 135 | 215 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 29.10% | 23.35% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -28.95% | -21.12% |
下行风险 | 优于40%同类 | 22.76% | 18.13% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 5.94% | 4.60% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -51.90 | -15.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.94 | -0.44 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×10%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.33 | 0.42 |
Beta系数 | — | 0.90 | 0.82 |
Alpha % | — | -0.08 | -2.00 |
超额收益 % | — | -2.48 | -4.69 |
跟踪误差 % | — | 21.10 | 19.94 |
信息比率 | — | -52.32 | -93.43 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.78%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.54% | 91.13% |
债券 | 0.00% | 1.34% |
现金 | 5.71% | 9.04% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.75% | -1.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.86 | 31.54 | -26.68 |
基础材料 | 4.86 | 8.74 | -3.88 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 11.04 | 56.80 | -45.76 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 4.49 | 15.54 | -11.06 |
科技 | 6.55 | 37.17 | -30.62 |
防御性 | 84.10 | 11.66 | 72.44 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 84.10 | 3.72 | 80.38 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.57 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.57 |
| 美洲 | 4.43 |
| 北美 | 4.43 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.87% | 0.36% | 5 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 3.89% | -0.20% | 2 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.81% | -0.28% | 2 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 医疗保健 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 3.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-11-04 | |
| 2 | 诺德策略回报股票型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 诺德策略回报股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-28 | |
| 5 | 诺德策略回报股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-28 | |
| 6 | 诺德策略回报股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-12 | |
| 7 | 诺德策略回报股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-12 | |
| 8 | 诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-09 | |
| 9 | 诺德策略回报股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 10 | 诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 |