| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.15 | 27.51 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 13.44 | 10.65 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.98 | -0.93 | 4.69 | 28.79 | 16.03 | 7.96 | 4.46 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 5.57 | 1.32 | 2.01 | 16.04 | 12.12 | 5.58 | 2.80 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 14.69% | — |
最大回撤 | 优于38%同类 | -8.50% | — |
下行风险 | 优于38%同类 | 7.02% | — |
晨星风险 | 优于29%同类 | 2.46% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 4.90% | |
Beta | — | 1.44 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 12.75% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 6.20% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 2.06 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 163.67% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 144.19% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.83%
隐性费率0.49%
交易成本(估)1.34%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 66.61% | 53.95% |
债券 | 19.31% | 34.54% |
现金 | 6.53% | 10.46% |
商品 | 6.09% | 2.63% |
其他 | 1.45% | -1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.74 | 40.17 | -5.43 |
基础材料 | 14.44 | 9.92 | 4.52 |
可选消费 | 4.50 | 6.84 | -2.34 |
金融服务 | 15.40 | 22.70 | -7.30 |
房地产 | 0.41 | 0.72 | -0.30 |
敏感性 | 55.06 | 44.10 | 10.96 |
通信服务 | 4.14 | 1.72 | 2.42 |
能源 | 1.17 | 2.45 | -1.27 |
工业 | 24.38 | 16.30 | 8.08 |
科技 | 25.37 | 23.64 | 1.73 |
防御性 | 10.20 | 15.73 | -5.53 |
必选消费 | 3.06 | 7.84 | -4.78 |
医疗保健 | 6.06 | 5.03 | 1.04 |
公用事业 | 1.07 | 2.86 | -1.79 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.82 | 100.00 | -1.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 发达亚洲 | 3.22 | 1.07 | 2.16 |
| 新兴亚洲 | 95.12 | 98.93 | -3.81 |
| 美洲 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 北美 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 英国 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.64% |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 4.55% |
| 017493 | 东方红新动力混合C | 3.96% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3.49% |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2.79% |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 2.71% |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 2.62% |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 2.50% |
| 019942 | 富国洞见价值股票C | 2.25% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.8 万份 | 4,295.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.07 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 75.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 16.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）A | 016660 | 2023-03-07 | 2.03亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.88% | 1 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）Y | 023102 | 2024-12-31 | 0.05亿 | 0.45% | 0.07% | — | 2.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-06 | |
| 4 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 5 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |